四半期報告書-第25期第2四半期(平成29年5月1日-平成29年7月31日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成28年2月1日 至 平成28年7月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成29年2月1日 至 平成29年7月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△) | 173,582 | △35,820 |
| 減価償却費 | 181,458 | 191,185 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,400 | △2,685 |
| 販売促進引当金の増減額(△は減少) | 2,800 | 4,100 |
| 支払利息 | 18,102 | 17,349 |
| 社債発行費 | 3,017 | 5,805 |
| 店舗閉鎖損失 | - | 30,096 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 4,552 | 2,012 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △485 | △1,130 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,184 | △91,711 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △5,345 | 14,911 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △20,178 | △5,676 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 33,507 | 63,831 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △43,610 | △17,507 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △3,569 | 30 |
| 小計 | 340,247 | 174,791 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,400 | 2,685 |
| 利息の支払額 | △17,881 | △17,992 |
| 法人税等の支払額 | △228,441 | △21,491 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 96,324 | 137,993 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △48,000 | △18,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △485,963 | △307,515 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △670 | △2,468 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △600 | △603 |
| その他 | △31,146 | △24,517 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △556,381 | △353,105 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 50,000 | △33,333 |
| 長期借入れによる収入 | 650,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △422,676 | △383,924 |
| 社債の発行による収入 | 196,982 | 344,194 |
| 社債の償還による支出 | △15,000 | △15,000 |
| 割賦債務の返済による支出 | △3,959 | △9,482 |
| リース債務の返済による支出 | △9,845 | △2,079 |
| 配当金の支払額 | △33,849 | △33,754 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 411,652 | 366,621 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △48,404 | 151,510 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 672,208 | 446,697 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 623,803 | ※ 598,208 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
