四半期報告書-第28期第2四半期(令和2年5月1日-令和2年7月31日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 2019年2月1日 至 2019年7月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 2020年2月1日 至 2020年7月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△) | 169,984 | △20,492 |
| 減価償却費 | 178,679 | 183,960 |
| 株式報酬費用 | 18,082 | 18,082 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,283 | △2,088 |
| 販売促進引当金の増減額(△は減少) | 900 | 32,200 |
| 支払利息 | 13,629 | 12,792 |
| 社債発行費 | 2,569 | 4,705 |
| 店舗閉鎖損失 | - | 2,050 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | - | 9,812 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 7,798 | 6,512 |
| 資産除去債務戻入益 | - | △4,931 |
| 為替差損益(△は益) | 157 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △433 | △3,602 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △8,389 | △69,759 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △4,216 | 12,889 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △8,845 | 428 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 120,678 | 53,965 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △44,489 | △160,835 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △569 | △569 |
| 小計 | 443,254 | 75,121 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,283 | 2,088 |
| 利息の支払額 | △14,008 | △12,981 |
| 法人税等の支払額 | △137,689 | △151,915 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 293,839 | △87,687 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △18,001 | △18,001 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 111,018 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 1,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △359,861 | △248,736 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △17,051 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △600 | △601 |
| その他 | △25,511 | △1,850 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △421,026 | △156,670 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 30,000 | 28,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 850,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △334,975 | △331,566 |
| 社債の発行による収入 | 197,431 | 345,294 |
| 社債の償還による支出 | △80,000 | △265,000 |
| 割賦債務の返済による支出 | △18,361 | △16,647 |
| リース債務の返済による支出 | △1,122 | △838 |
| 配当金の支払額 | △34,150 | △39,011 |
| 自己株式の取得による支出 | △78 | △49 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 158,743 | 570,181 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △157 | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 31,398 | 325,823 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 774,027 | 919,376 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 805,425 | ※ 1,245,200 |
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