四半期報告書-第26期第3四半期(平成30年8月1日-平成30年10月31日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第3四半期累計期間 (自 平成29年2月1日 至 平成29年10月31日) | 当第3四半期累計期間 (自 平成30年2月1日 至 平成30年10月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 14,472 | 218,551 |
| 減価償却費 | 295,749 | 283,337 |
| 減損損失 | 42,540 | 116,541 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,764 | △3,610 |
| 販売促進引当金の増減額(△は減少) | 9,600 | 2,400 |
| 支払利息 | 26,311 | 22,430 |
| 社債発行費 | 5,805 | 4,226 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | - | △4,543 |
| 店舗閉鎖損失 | 29,854 | - |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 3,307 | 11,022 |
| 資産除去債務戻入益 | - | △1,870 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △855 | 1,229 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △51,759 | 34,403 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 17,362 | 12,146 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △11,704 | 9,277 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 58,667 | 9,208 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 21,750 | △5,183 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △253 | △853 |
| 小計 | 457,084 | 708,714 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,764 | 3,610 |
| 利息の支払額 | △26,743 | △22,315 |
| 法人税等の支払額 | △100,007 | △53,731 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 334,098 | 636,278 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △27,000 | △27,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 105,022 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 150 | 1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △476,388 | △308,159 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △13,404 | △350 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △3,974 | △903 |
| その他 | △40,972 | △31,537 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △561,589 | △261,928 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 25,000 | 20,000 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △559,704 | △530,062 |
| 社債の発行による収入 | 344,194 | 295,773 |
| 社債の償還による支出 | △35,000 | △85,000 |
| 割賦債務の返済による支出 | △17,023 | △26,144 |
| リース債務の返済による支出 | △3,131 | △2,225 |
| 配当金の支払額 | △33,844 | △33,984 |
| 自己株式の取得による支出 | - | ※2 △51,849 |
| 自己株式の処分による収入 | - | ※2 51,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 420,490 | 38,306 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 192,999 | 412,656 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 446,697 | 593,736 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 639,697 | ※1 1,006,392 |
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