四半期報告書-第25期第3四半期(平成29年8月1日-平成29年10月31日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第3四半期累計期間 (自 平成28年2月1日 至 平成28年10月31日) | 当第3四半期累計期間 (自 平成29年2月1日 至 平成29年10月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 284,248 | 14,472 |
| 減価償却費 | 283,944 | 295,749 |
| 減損損失 | - | 42,540 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,416 | △3,764 |
| 販売促進引当金の増減額(△は減少) | 3,800 | 9,600 |
| 支払利息 | 27,067 | 26,311 |
| 社債発行費 | 3,017 | 5,805 |
| 店舗閉鎖損失 | - | 29,854 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 6,799 | 3,307 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △394 | △855 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △3,185 | △51,759 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △6,427 | 17,362 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △21,281 | △11,704 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 22,062 | 58,667 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △123,948 | 21,750 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △3,853 | △253 |
| 小計 | 468,431 | 457,084 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,416 | 3,764 |
| 利息の支払額 | △28,361 | △26,743 |
| 法人税等の支払額 | △364,613 | △100,007 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 78,872 | 334,098 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △60,000 | △27,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △675,162 | △476,388 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 150 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △670 | △13,404 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △900 | △3,974 |
| その他 | △32,751 | △40,972 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △759,484 | △561,589 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 105,000 | 25,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,050,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △667,510 | △559,704 |
| 社債の発行による収入 | 196,982 | 344,194 |
| 社債の償還による支出 | △15,000 | △35,000 |
| 割賦債務の返済による支出 | △7,810 | △17,023 |
| リース債務の返済による支出 | △13,134 | △3,131 |
| 配当金の支払額 | △33,867 | △33,844 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 614,660 | 420,490 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △65,951 | 192,999 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 672,208 | 446,697 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 606,257 | ※ 639,697 |
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