四半期報告書-第25期第1四半期(平成29年2月1日-平成29年4月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第1四半期累計期間 (自 平成28年2月1日 至 平成28年4月30日) | 当第1四半期累計期間 (自 平成29年2月1日 至 平成29年4月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△) | 109,414 | △2,837 |
| 減価償却費 | 87,960 | 90,859 |
| 受取利息及び受取配当金 | △994 | △1,120 |
| 販売促進引当金の増減額(△は減少) | 1,300 | 1,600 |
| 支払利息 | 8,866 | 8,284 |
| 社債発行費 | - | 3,017 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 170 | 367 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △123 | △1,207 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △45,190 | △61,932 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △669 | 9,532 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △4,052 | △2,093 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 20,457 | 96,122 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △82,586 | 89,562 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △284 | △284 |
| 小計 | 94,266 | 229,870 |
| 利息及び配当金の受取額 | 994 | 1,120 |
| 利息の支払額 | △8,489 | △7,367 |
| 法人税等の支払額 | △228,370 | △21,831 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △141,599 | 201,792 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △9,000 | △6,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △215,128 | △134,578 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △670 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △300 | △300 |
| その他 | △13,940 | △8,787 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △239,039 | △149,665 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 155,000 | △8,333 |
| 長期借入れによる収入 | 650,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △204,453 | △160,870 |
| 社債の発行による収入 | - | 196,982 |
| 割賦債務の返済による支出 | △1,825 | △3,867 |
| リース債務の返済による支出 | △5,358 | △1,035 |
| 配当金の支払額 | △31,760 | △32,104 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 561,601 | 490,772 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 180,962 | 542,898 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 672,208 | 446,697 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 853,170 | ※ 989,596 |
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