四半期報告書-第24期第1四半期(平成28年2月1日-平成28年4月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第1四半期累計期間 (自 平成27年2月1日 至 平成27年4月30日) | 当第1四半期累計期間 (自 平成28年2月1日 至 平成28年4月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 92,768 | 109,414 |
| 減価償却費 | 84,770 | 87,960 |
| 受取利息及び受取配当金 | △892 | △994 |
| 販売促進引当金の増減額(△は減少) | 1,200 | 1,300 |
| 支払利息 | 8,885 | 8,866 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 184 | 170 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | - | △123 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △35,697 | △45,190 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 3,217 | △669 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 2,699 | △4,052 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 39,257 | 20,457 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △148,130 | △82,586 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △284 | △284 |
| 小計 | 47,977 | 94,266 |
| 利息及び配当金の受取額 | 892 | 994 |
| 利息の支払額 | △10,597 | △8,489 |
| 法人税等の支払額 | △93,379 | △228,370 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △55,107 | △141,599 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △12,000 | △9,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △82,200 | △215,128 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △250 | △670 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △300 | △300 |
| その他 | △16,723 | △13,940 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △111,473 | △239,039 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 83,333 | 155,000 |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | 650,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △280,698 | △204,453 |
| 割賦債務の返済による支出 | △119 | △1,825 |
| リース債務の返済による支出 | △12,311 | △5,358 |
| 配当金の支払額 | △15,368 | △31,760 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 24,835 | 561,601 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △141,745 | 180,962 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 674,299 | 672,208 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 532,553 | ※ 853,170 |
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