有価証券報告書(内国投資証券)-第26期(平成26年7月1日-平成26年12月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (自 平成26年1月1日 至 平成26年6月30日) | 当期 (自 平成26年7月1日 至 平成26年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 5,073,570 | 5,239,275 |
| 減価償却費 | 1,834,573 | 1,841,516 |
| 投資法人債発行費償却 | 28,409 | 29,815 |
| 受取利息 | △2,183 | △2,191 |
| 支払利息 | 1,259,478 | 1,142,872 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △65,696 | 75,843 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 48,616 | △34,205 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 151,017 | 211,110 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △922 | 4,584 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 134,962 | △47,477 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 167,781 | △48,740 |
| その他 | 90,066 | 44,499 |
| 小計 | 8,719,673 | 8,456,902 |
| 利息の受取額 | 2,183 | 2,191 |
| 利息の支払額 | △1,289,939 | △1,176,354 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △625 | △606 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,431,292 | 7,282,132 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △237,814 | △187,215 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △353,419 | △1,321,470 |
| 差入敷金及び保証金の差入による支出 | △2,067 | △42,251 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △51,612 | △261,689 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 208,409 | 125,187 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △241,336 | △390,772 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 246,435 | 375,367 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △431,404 | △1,702,844 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | - | 10,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | △12,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 11,500,000 | 4,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △12,069,000 | △166,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | 4,961,866 | 8,929,218 |
| 投資法人債の償還による支出 | △5,000,000 | △11,000,000 |
| 分配金の支払額 | △4,955,077 | △5,073,621 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,562,210 | △5,310,403 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,437,676 | 268,885 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21,637,805 | 23,075,482 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 23,075,482 | ※1 23,344,367 |
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