有価証券報告書(内国投資証券)-第40期(令和3年7月1日-令和3年12月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (自 2021年1月1日 至 2021年6月30日) | 当期 (自 2021年7月1日 至 2021年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 8,121,166 | 7,893,582 |
| 減価償却費 | 2,100,584 | 2,128,201 |
| 投資法人債発行費償却 | 13,395 | 15,166 |
| 投資口交付費償却 | 6,969 | 7,084 |
| 受取利息 | △207 | △208 |
| 支払利息 | 694,928 | 701,608 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 155 | △43,613 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | - | △346,039 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 760 | △2,974 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △68,528 | 115,463 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △47,094 | 14,414 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △23,402 | △305,133 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 18,679 | △109,635 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 1,866,664 | 9,434,509 |
| 信託無形固定資産の売却による減少額 | - | 303 |
| その他 | △141,080 | △7,993 |
| 小計 | 12,542,989 | 19,494,737 |
| 利息の受取額 | 207 | 208 |
| 利息の支払額 | △692,072 | △700,416 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △606 | △605 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,850,518 | 18,793,924 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △988,767 | △752,677 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △845,241 | △29,160,741 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △88,860 |
| 差入敷金及び保証金の差入による支出 | △39,749 | △50,954 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △476,047 | △279,722 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 351,409 | 405,874 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △539,969 | △781,974 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 371,336 | 833,127 |
| その他 | - | △710 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,167,027 | △29,876,637 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | - | 14,400,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △4,000,000 | △4,400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 10,800,000 | 8,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △9,820,000 | △10,000,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | 2,968,190 | 2,364,727 |
| 分配金の支払額 | △7,425,248 | △7,337,192 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △7,477,057 | 3,027,534 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,206,433 | △8,055,178 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 41,396,168 | 43,602,602 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 43,602,602 | ※1 35,547,423 |
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