有価証券報告書(内国投資証券)-第49期(2026/01/01-2026/06/30)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (自 2025年7月1日 至 2025年12月31日) | 当期 (自 2026年1月1日 至 2026年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 9,446,937 | 9,607,941 |
| 減価償却費 | 2,190,600 | 2,208,067 |
| 投資法人債発行費償却 | 10,627 | 10,453 |
| 投資口交付費償却 | 2,349 | 6,663 |
| 受取利息 | △31,226 | △37,257 |
| 支払利息 | 1,015,320 | 1,113,153 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △88,700 | △37,249 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 210,157 | 9,992 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △14,308 | 5,361 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 161,508 | △113,422 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 38,120 | △332,145 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △68,506 | 720,961 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △30,116 | 162,863 |
| 有形固定資産の売却による減少額 | 6,144,289 | 3,725,926 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 1,535,524 | 852,336 |
| 無形固定資産の売却による減少額 | 48 | - |
| その他 | △162,926 | △105,258 |
| 小計 | 20,359,699 | 17,798,386 |
| 利息の受取額 | 31,226 | 37,257 |
| 利息の支払額 | △1,005,308 | △1,107,973 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △2,062 | △1,518 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,383,554 | 16,726,151 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,681,289 | △495,748 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △24,599,005 | △620,574 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,556,996 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △83,460 | - |
| 差入敷金及び保証金の差入による支出 | △63,154 | △30,780 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △798,271 | △508,913 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 557,284 | 206,467 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △252,530 | △295,934 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 542,963 | 347,359 |
| その他 | △680 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △33,935,139 | △1,398,125 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 8,500,000 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | △10,000,000 | △5,500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 19,000,000 | 14,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △10,900,000 | △10,000,000 |
| 投資口の発行による収入 | 10,401,734 | - |
| 分配金の支払額 | △7,915,178 | △8,544,953 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,086,556 | △9,544,953 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △5,465,029 | 5,783,072 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 33,792,868 | 28,327,839 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 28,327,839 | ※1 34,110,912 |
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