有価証券報告書(内国投資証券)-第42期(2022/07/01-2022/12/31)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (自 2022年1月1日 至 2022年6月30日) | 当期 (自 2022年7月1日 至 2022年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 8,607,969 | 8,469,847 |
| 減価償却費 | 2,046,347 | 2,055,734 |
| 固定資産の交換関連差額 | - | 1,121,208 |
| 投資法人債発行費償却 | 14,672 | 14,915 |
| 投資口交付費償却 | 14,727 | 14,344 |
| 受取利息 | △192 | △175 |
| 支払利息 | 710,339 | 731,690 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △177,953 | △90,504 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 346,039 | - |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 5,076 | △4,704 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △17,856 | 79,299 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △67,972 | △10,899 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 368,920 | △43,340 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △73,131 | 7,879 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 3,727,070 | 3,718,086 |
| その他 | △470,497 | △179,814 |
| 小計 | 15,033,561 | 15,883,569 |
| 利息の受取額 | 192 | 175 |
| 利息の支払額 | △716,082 | △727,716 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △602 | △602 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,317,068 | 15,155,425 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △11,976,312 | △590,345 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △1,125,644 | △648,384 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △1,081 |
| 差入敷金及び保証金の差入による支出 | △43,836 | △18,400 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △538,677 | △49,788 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 877,788 | 153,971 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △678,824 | △540,221 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 566,303 | 265,649 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △12,919,203 | △1,428,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | △12,000,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 18,500,000 | 8,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △10,500,000 | △8,000,000 |
| 投資口の発行による収入 | 13,845,913 | - |
| 分配金の支払額 | △7,233,977 | △7,777,592 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,611,935 | △7,777,592 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,009,800 | 5,949,232 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 35,547,423 | 39,557,224 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 39,557,224 | ※1 45,506,457 |
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