訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第33期(平成30年1月1日-平成30年6月30日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (自 2017年7月1日 至 2017年12月31日) | 当期 (自 2018年1月1日 至 2018年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 6,666,426 | 6,686,791 |
| 減価償却費 | 1,921,209 | 1,943,257 |
| 投資法人債発行費償却 | 16,808 | 13,621 |
| 投資口交付費償却 | 14,989 | 14,121 |
| 受取利息 | △167 | △173 |
| 支払利息 | 842,974 | 812,391 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 128,957 | △271,775 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △26,088 | 21,264 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 25,795 | 231,440 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △44,559 | 5,334 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 204,159 | △122,986 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △23,658 | 51,931 |
| その他 | △86,133 | △17,795 |
| 小計 | 9,640,714 | 9,367,419 |
| 利息の受取額 | 167 | 173 |
| 利息の支払額 | △842,341 | △818,073 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △605 | △606 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,797,934 | 8,548,913 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △355,283 | △262,539 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △343,219 | △957,456 |
| 差入敷金及び保証金の差入による支出 | △49,257 | △49,257 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △19,368 | △605,044 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 305,489 | 519,715 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △211,578 | △443,245 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 468,011 | 367,873 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △205,206 | △1,429,952 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 17,900,000 | 10,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △13,066,000 | △8,308,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | - | 2,971,905 |
| 投資法人債の償還による支出 | △5,000,000 | △5,000,000 |
| 分配金の支払額 | △6,656,178 | △6,665,677 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △6,822,178 | △6,801,772 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,770,548 | 317,188 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 31,093,816 | 32,864,364 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 32,864,364 | ※1 33,181,553 |
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