有価証券報告書(内国投資証券)-第37期(令和2年1月1日-令和2年6月30日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (自 2019年7月1日 至 2019年12月31日) | 当期 (自 2020年1月1日 至 2020年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 6,915,185 | 7,277,450 |
| 減価償却費 | 1,974,265 | 2,027,993 |
| 投資法人債発行費償却 | 10,953 | 9,988 |
| 投資口交付費償却 | 7,339 | 5,537 |
| 受取利息 | △189 | △195 |
| 支払利息 | 731,243 | 710,608 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 139,330 | △42,646 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | - | △172,716 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △20,526 | 17,368 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 76,706 | △178,048 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △69,756 | 240,609 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 250,962 | △245,172 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 161,598 | 25,934 |
| その他 | △72,891 | 3,184 |
| 小計 | 10,104,222 | 9,679,895 |
| 利息の受取額 | 189 | 195 |
| 利息の支払額 | △720,320 | △712,361 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △606 | △605 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,383,485 | 8,967,123 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △429,256 | △14,685,251 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △649,786 | △4,888,250 |
| 差入敷金及び保証金の差入による支出 | △45,918 | △21,440 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △206,466 | △73,346 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 157,687 | 1,402,591 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △239,597 | △55,383 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 387,903 | 428,829 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,025,434 | △17,892,251 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,000,000 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | △5,000,000 | △1,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 8,000,000 | 13,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △8,000,000 | △10,000,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | 4,960,579 | - |
| 投資法人債の償還による支出 | △4,000,000 | - |
| 投資口の発行による収入 | - | 16,165,436 |
| 分配金の支払額 | △6,810,234 | △6,915,347 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △6,849,654 | 11,250,088 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,508,397 | 2,324,960 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 36,267,109 | 37,775,506 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 37,775,506 | ※1 40,100,467 |
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