有価証券報告書(内国投資証券)-第44期(2023/07/01-2023/12/31)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (自 2023年1月1日 至 2023年6月30日) | 当期 (自 2023年7月1日 至 2023年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 8,099,253 | 7,357,502 |
| 減価償却費 | 2,046,014 | 2,058,858 |
| 投資法人債発行費償却 | 14,518 | 13,935 |
| 投資口交付費償却 | 9,490 | 7,259 |
| 受取利息 | △193 | △190 |
| 支払利息 | 722,772 | 728,538 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △1,643 | △133,169 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △13,604 | 13,604 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 6,274 | △8,303 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 102,426 | △33,261 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △104,943 | △56,739 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △316,877 | 183,664 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △12,500 | 31,106 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 3,265,600 | - |
| その他 | △31,163 | △149,798 |
| 小計 | 13,785,422 | 10,013,007 |
| 利息の受取額 | 193 | 190 |
| 利息の支払額 | △728,366 | △723,922 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △607 | △604 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,056,642 | 9,288,670 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,968,920 | △681,284 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △7,399,017 | △704,368 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △13,909 | - |
| 差入敷金及び保証金の差入による支出 | △5,790 | △18,089 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △169,936 | △217,838 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 625,641 | 178,421 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △636,540 | △145,181 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 573,633 | 348,830 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △13,994,840 | △1,239,510 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 5,500,000 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | - | △5,500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 7,000,000 | 18,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △8,000,000 | △13,000,000 |
| 投資法人債の償還による支出 | △2,000,000 | - |
| 分配金の支払額 | △7,726,854 | △7,577,854 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,226,854 | △7,577,854 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △6,165,052 | 471,304 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 45,506,457 | 39,341,405 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 39,341,405 | ※1 39,812,709 |
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