有価証券報告書(内国投資証券)-第30期(平成28年7月1日-平成28年12月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (自 平成28年1月1日 至 平成28年6月30日) | 当期 (自 平成28年7月1日 至 平成28年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 5,897,325 | 6,153,400 |
| 減価償却費 | 1,885,354 | 1,884,057 |
| 投資法人債発行費償却 | 21,632 | 20,295 |
| 投資口交付費償却 | 7,567 | 7,650 |
| 受取利息 | △2,497 | △233 |
| 支払利息 | 955,865 | 931,796 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △87,565 | 76,364 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 40,174 | △35,049 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 117,673 | 258,291 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △55,736 | 77,573 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △20,382 | △38,874 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 130,356 | △56,330 |
| 有形固定資産の減少額 | - | 2,184,252 |
| その他 | △14,396 | △217,740 |
| 小計 | 8,875,370 | 11,245,455 |
| 利息の受取額 | 2,497 | 233 |
| 利息の支払額 | △969,925 | △937,370 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △510 | △258 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,907,431 | 10,308,059 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △265,593 | △392,949 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △837,967 | △3,625,015 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △9,895,373 |
| 差入敷金及び保証金の差入による支出 | △46,891 | △56,357 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △173,750 | △105,669 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 322,168 | 175,572 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △309,784 | △187,965 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 400,221 | 399,505 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △911,597 | △13,688,253 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | - | 7,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △1,000,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 14,000,000 | 18,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △13,166,000 | △5,166,000 |
| 投資法人債の償還による支出 | - | △7,000,000 |
| 分配金の支払額 | △5,751,214 | △5,896,510 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,917,214 | 6,937,489 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,078,619 | 3,557,295 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 25,336,385 | 26,415,004 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 26,415,004 | ※1 29,972,299 |
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