有価証券報告書(内国投資証券)-第38期(令和2年7月1日-令和2年12月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (自 2020年1月1日 至 2020年6月30日) | 当期 (自 2020年7月1日 至 2020年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 7,277,450 | 7,840,325 |
| 減価償却費 | 2,027,993 | 2,085,621 |
| 投資法人債発行費償却 | 9,988 | 10,533 |
| 投資口交付費償却 | 5,537 | 7,084 |
| 受取利息 | △195 | △200 |
| 支払利息 | 710,608 | 697,573 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △42,646 | 17,580 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △172,716 | 172,716 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 17,368 | 11,519 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △178,048 | △84,519 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 240,609 | 138,359 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △245,172 | 365,911 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 25,934 | △71,113 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | - | 1,011,451 |
| その他 | 3,184 | △111,233 |
| 小計 | 9,679,895 | 12,091,609 |
| 利息の受取額 | 195 | 200 |
| 利息の支払額 | △712,361 | △688,713 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △605 | △605 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,967,123 | 11,402,490 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △14,685,251 | △12,025,561 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △4,888,250 | △1,002,768 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △285 |
| 差入敷金及び保証金の差入による支出 | △21,440 | △37,332 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △73,346 | △192,083 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 1,402,591 | 913,992 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △55,383 | △147,585 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 428,829 | 206,253 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △17,892,251 | △12,285,370 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | - | 6,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △1,000,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 13,000,000 | 8,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △10,000,000 | △11,000,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | - | 5,955,843 |
| 投資口の発行による収入 | 16,165,436 | - |
| 分配金の支払額 | △6,915,347 | △7,277,262 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,250,088 | 2,178,580 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,324,960 | 1,295,701 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 37,775,506 | 40,100,467 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 40,100,467 | ※1 41,396,168 |
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