有価証券報告書(内国投資証券)-第35期(平成31年1月1日-令和1年6月30日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (自 2018年7月1日 至 2018年12月31日) | 当期 (自 2019年1月1日 至 2019年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 6,761,497 | 7,216,828 |
| 減価償却費 | 1,943,695 | 1,965,898 |
| 投資法人債発行費償却 | 11,788 | 10,835 |
| 投資口交付費償却 | 7,339 | 7,219 |
| 受取利息 | △177 | △182 |
| 支払利息 | 794,974 | 760,069 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 227,365 | △93,912 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △28,668 | 15,734 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 199,966 | 111,534 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 9,665 | 70,167 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 17,859 | △132,073 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 65,047 | 34,473 |
| 有形固定資産の売却による減少額 | - | 2,020,668 |
| 無形固定資産の売却による減少額 | - | 3,251,290 |
| その他 | 14,554 | 55,016 |
| 小計 | 10,024,908 | 15,293,568 |
| 利息の受取額 | 177 | 182 |
| 利息の支払額 | △795,023 | △765,902 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △605 | △605 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,229,457 | 14,527,242 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △277,575 | △9,804,326 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △537,894 | △759,308 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △365,875 |
| 差入敷金及び保証金の差入による支出 | △49,257 | △49,857 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △94,649 | △484,149 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 93,864 | 647,991 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △194,620 | △431,553 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 491,935 | 691,979 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △568,198 | △10,555,099 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | - | 2,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 10,000,000 | 11,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △8,100,000 | △9,100,000 |
| 投資法人債の償還による支出 | △2,000,000 | - |
| 分配金の支払額 | △6,685,943 | △6,761,902 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △6,785,943 | △2,761,902 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,875,315 | 1,210,240 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 33,181,553 | 35,056,869 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 35,056,869 | ※1 36,267,109 |
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