有価証券報告書(内国投資証券)-第48期(2025/07/01-2025/12/31)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (自 2025年1月1日 至 2025年6月30日) | 当期 (自 2025年7月1日 至 2025年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 10,329,865 | 9,446,937 |
| 減価償却費 | 2,162,640 | 2,190,600 |
| 投資法人債発行費償却 | 10,453 | 10,627 |
| 投資口交付費償却 | 670 | 2,349 |
| 受取利息 | △21,589 | △31,226 |
| 支払利息 | 908,644 | 1,015,320 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △70,373 | △88,700 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △220,149 | 210,157 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 7,825 | △14,308 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △66,658 | 161,508 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 136,247 | 38,120 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △568,931 | △68,506 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 136,365 | △30,116 |
| 有形固定資産の売却による減少額 | 2,858,597 | 6,144,289 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | - | 1,535,524 |
| 無形固定資産の売却による減少額 | 22 | 48 |
| その他 | △110,034 | △162,926 |
| 小計 | 15,493,596 | 20,359,699 |
| 利息の受取額 | 21,589 | 31,226 |
| 利息の支払額 | △900,959 | △1,005,308 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △3,457 | △2,062 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,610,768 | 19,383,554 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,002,365 | △5,681,289 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △25,551,354 | △24,599,005 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,677 | △3,556,996 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △83,460 |
| 差入敷金及び保証金の差入による支出 | △53,358 | △63,154 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △627,928 | △798,271 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 322,376 | 557,284 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △156,254 | △252,530 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 1,184,866 | 542,963 |
| その他 | - | △680 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △25,887,696 | △33,935,139 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 7,000,000 | 8,500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △7,000,000 | △10,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 20,000,000 | 19,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △13,000,000 | △10,900,000 |
| 投資口の発行による収入 | - | 10,401,734 |
| 自己投資口の取得による支出 | △3,999,903 | - |
| 分配金の支払額 | △7,912,026 | △7,915,178 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,911,929 | 9,086,556 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △16,188,857 | △5,465,029 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 49,981,725 | 33,792,868 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 33,792,868 | ※1 28,327,839 |
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