有価証券報告書(内国投資証券)-第24期(平成25年7月1日-平成25年12月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (自 平成25年1月1日 至 平成25年6月30日) | 当期 (自 平成25年7月1日 至 平成25年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,975,373 | 4,954,643 |
| 減価償却費 | 1,884,122 | 1,869,541 |
| 投資法人債発行費償却 | 23,356 | 27,341 |
| 受取利息 | △2,012 | △2,084 |
| 支払利息 | 1,304,963 | 1,325,940 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △92,129 | 50,323 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 259,150 | - |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 57,973 | △43,784 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 437,933 | △61,827 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 39,369 | △7,844 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 127,344 | △17,388 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 54,041 | △68,825 |
| その他 | 21,798 | 13,863 |
| 小計 | 9,091,286 | 8,039,898 |
| 利息の受取額 | 2,012 | 2,084 |
| 利息の支払額 | △1,307,984 | △1,319,821 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 124 | △619 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,785,438 | 6,721,541 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △343,297 | △359,383 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △7,446,034 | △6,712,299 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △256,076 | △667,534 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 506,908 | 189,216 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △190,202 | △248,327 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 842,206 | 666,105 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,886,496 | △7,132,223 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 7,000,000 | 2,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △7,000,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 11,820,000 | 21,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △12,219,000 | △18,399,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | 6,947,523 | - |
| 分配金の支払額 | △5,025,496 | △4,973,428 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,523,026 | △372,428 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,421,968 | △783,110 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19,998,947 | 22,420,916 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 22,420,916 | ※1 21,637,805 |
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