有価証券報告書(内国投資証券)-第25期(平成26年1月1日-平成26年6月30日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (自 平成25年7月1日 至 平成25年12月31日) | 当期 (自 平成26年1月1日 至 平成26年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,954,643 | 5,073,570 |
| 減価償却費 | 1,869,541 | 1,834,573 |
| 投資法人債発行費償却 | 27,341 | 28,409 |
| 受取利息 | △2,084 | △2,183 |
| 支払利息 | 1,325,940 | 1,259,478 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 50,323 | △65,696 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △43,784 | 48,616 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △61,827 | 151,017 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △7,844 | △922 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △17,388 | 134,962 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △68,825 | 167,781 |
| その他 | 13,863 | 90,066 |
| 小計 | 8,039,898 | 8,719,673 |
| 利息の受取額 | 2,084 | 2,183 |
| 利息の支払額 | △1,319,821 | △1,289,939 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △619 | △625 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,721,541 | 7,431,292 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △359,383 | △237,814 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △6,712,299 | △353,419 |
| 差入敷金及び保証金の差入による支出 | - | △2,067 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △667,534 | △51,612 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 189,216 | 208,409 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △248,327 | △241,336 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 666,105 | 246,435 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,132,223 | △431,404 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,000,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 21,000,000 | 11,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △18,399,000 | △12,069,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | - | 4,961,866 |
| 投資法人債の償還による支出 | - | △5,000,000 |
| 分配金の支払額 | △4,973,428 | △4,955,077 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △372,428 | △5,562,210 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △783,110 | 1,437,676 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 22,420,916 | 21,637,805 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 21,637,805 | ※1 23,075,482 |
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