有価証券報告書(内国投資証券)-第32期(平成29年7月1日-平成29年12月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (自 2017年1月1日 至 2017年6月30日) | 当期 (自 2017年7月1日 至 2017年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 6,868,008 | 6,666,426 |
| 減価償却費 | 1,907,957 | 1,921,209 |
| 投資法人債発行費償却 | 17,218 | 16,808 |
| 投資口交付費償却 | 14,892 | 14,989 |
| 受取利息 | △161 | △167 |
| 支払利息 | 887,006 | 842,974 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △57,196 | 128,957 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 36,447 | △26,088 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △394,719 | 25,795 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 7,613 | △44,559 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △54,536 | 204,159 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 49,777 | △23,658 |
| 信託有形固定資産の減少額 | 4,787,861 | - |
| その他 | △260,933 | △86,133 |
| 小計 | 13,809,236 | 9,640,714 |
| 利息の受取額 | 161 | 167 |
| 利息の支払額 | △894,320 | △842,341 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △593 | △605 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,914,482 | 8,797,934 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △243,199 | △355,283 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △19,277,371 | △343,219 |
| 差入敷金及び保証金の差入による支出 | △49,257 | △49,257 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △86,515 | △19,368 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 169,740 | 305,489 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △115,575 | △211,578 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 314,145 | 468,011 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △19,288,034 | △205,206 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | △7,000,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 19,000,000 | 17,900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △19,566,000 | △13,066,000 |
| 投資法人債の償還による支出 | - | △5,000,000 |
| 投資口の発行による収入 | 21,212,859 | - |
| 分配金の支払額 | △6,151,791 | △6,656,178 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,495,067 | △6,822,178 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,121,516 | 1,770,548 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 29,972,299 | 31,093,816 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 31,093,816 | ※1 32,864,364 |
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