有価証券報告書(内国投資証券)-第27期(平成27年1月1日-平成27年6月30日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (自 平成26年7月1日 至 平成26年12月31日) | 当期 (自 平成27年1月1日 至 平成27年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 5,239,275 | 5,603,679 |
| 減価償却費 | 1,841,516 | 1,854,717 |
| 投資法人債発行費償却 | 29,815 | 26,785 |
| 投資口交付費償却 | - | 623 |
| 受取利息 | △2,191 | △2,256 |
| 支払利息 | 1,142,872 | 1,073,103 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 75,843 | △71,882 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △34,205 | 47,374 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 211,110 | 18,834 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 4,584 | 172,409 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △47,477 | △81,742 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △48,740 | 50,801 |
| その他 | 44,499 | △186,454 |
| 小計 | 8,456,902 | 8,505,994 |
| 利息の受取額 | 2,191 | 2,256 |
| 利息の支払額 | △1,176,354 | △1,124,559 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △606 | △618 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,282,132 | 7,383,073 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △187,215 | △167,304 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △1,321,470 | △4,586,723 |
| 差入敷金及び保証金の差入による支出 | △42,251 | △49,257 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △261,689 | △102,061 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 125,187 | 311,592 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △390,772 | △48,588 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 375,367 | 433,654 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,702,844 | △4,208,688 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 10,000,000 | 15,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △12,000,000 | △14,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 4,000,000 | 7,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △166,000 | △9,566,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | 8,929,218 | - |
| 投資法人債の償還による支出 | △11,000,000 | △13,000,000 |
| 投資口の発行による収入 | - | 18,350,172 |
| 分配金の支払額 | △5,073,621 | △5,238,285 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,310,403 | △1,454,113 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 268,885 | 1,720,271 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 23,075,482 | 23,344,367 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 23,344,367 | ※1 25,064,638 |
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