有価証券報告書(内国投資証券)-第31期(平成29年1月1日-平成29年6月30日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (自 平成28年7月1日 至 平成28年12月31日) | 当期 (自 平成29年1月1日 至 平成29年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 6,153,400 | 6,868,008 |
| 減価償却費 | 1,884,057 | 1,907,957 |
| 投資法人債発行費償却 | 20,295 | 17,218 |
| 投資口交付費償却 | 7,650 | 14,892 |
| 受取利息 | △233 | △161 |
| 支払利息 | 931,796 | 887,006 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 76,364 | △57,196 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △35,049 | 36,447 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 258,291 | △394,719 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 77,573 | 7,613 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △38,874 | △54,536 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △56,330 | 49,777 |
| 有形固定資産の減少額 | 2,184,252 | - |
| 信託有形固定資産の減少額 | - | 4,787,861 |
| その他 | △217,740 | △260,933 |
| 小計 | 11,245,455 | 13,809,236 |
| 利息の受取額 | 233 | 161 |
| 利息の支払額 | △937,370 | △894,320 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △258 | △593 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,308,059 | 12,914,482 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △392,949 | △243,199 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △3,625,015 | △19,277,371 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △9,895,373 | - |
| 差入敷金及び保証金の差入による支出 | △56,357 | △49,257 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △105,669 | △86,515 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 175,572 | 169,740 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △187,965 | △115,575 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 399,505 | 314,145 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △13,688,253 | △19,288,034 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 7,000,000 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | - | △7,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 18,000,000 | 19,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △5,166,000 | △19,566,000 |
| 投資法人債の償還による支出 | △7,000,000 | - |
| 投資口の発行による収入 | - | 21,212,859 |
| 分配金の支払額 | △5,896,510 | △6,151,791 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,937,489 | 7,495,067 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,557,295 | 1,121,516 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 26,415,004 | 29,972,299 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 29,972,299 | ※1 31,093,816 |
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