有価証券報告書(内国投資証券)-第36期(令和1年7月1日-令和1年12月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (自 2019年1月1日 至 2019年6月30日) | 当期 (自 2019年7月1日 至 2019年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 7,216,828 | 6,915,185 |
| 減価償却費 | 1,965,898 | 1,974,265 |
| 投資法人債発行費償却 | 10,835 | 10,953 |
| 投資口交付費償却 | 7,219 | 7,339 |
| 受取利息 | △182 | △189 |
| 支払利息 | 760,069 | 731,243 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △93,912 | 139,330 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 15,734 | △20,526 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 111,534 | 76,706 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 70,167 | △69,756 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △132,073 | 250,962 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 34,473 | 161,598 |
| 有形固定資産の売却による減少額 | 2,020,668 | - |
| 無形固定資産の売却による減少額 | 3,251,290 | - |
| その他 | 55,016 | △72,891 |
| 小計 | 15,293,568 | 10,104,222 |
| 利息の受取額 | 182 | 189 |
| 利息の支払額 | △765,902 | △720,320 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △605 | △606 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,527,242 | 9,383,485 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △9,804,326 | △429,256 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △759,308 | △649,786 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △365,875 | - |
| 差入敷金及び保証金の差入による支出 | △49,857 | △45,918 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △484,149 | △206,466 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 647,991 | 157,687 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △431,553 | △239,597 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 691,979 | 387,903 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △10,555,099 | △1,025,434 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,000,000 | 4,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | △5,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 11,100,000 | 8,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △9,100,000 | △8,000,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | - | 4,960,579 |
| 投資法人債の償還による支出 | - | △4,000,000 |
| 分配金の支払額 | △6,761,902 | △6,810,234 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,761,902 | △6,849,654 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,210,240 | 1,508,397 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 35,056,869 | 36,267,109 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 36,267,109 | ※1 37,775,506 |
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