有価証券報告書(内国投資証券)-第47期(2025/01/01-2025/06/30)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (自 2024年7月1日 至 2024年12月31日) | 当期 (自 2025年1月1日 至 2025年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 8,791,485 | 10,329,865 |
| 減価償却費 | 2,198,312 | 2,162,640 |
| 投資法人債発行費償却 | 11,818 | 10,453 |
| 投資口交付費償却 | 7,259 | 670 |
| 受取利息 | △2,889 | △21,589 |
| 支払利息 | 846,977 | 908,644 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △34,758 | △70,373 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 224,909 | △220,149 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △7,982 | 7,825 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △2,206 | △66,658 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 336,890 | 136,247 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 599,197 | △568,931 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △18,430 | 136,365 |
| 有形固定資産の売却による減少額 | 18,462,214 | 2,858,597 |
| 無形固定資産の売却による減少額 | - | 22 |
| その他 | △62,885 | △110,034 |
| 小計 | 31,349,912 | 15,493,596 |
| 利息の受取額 | 2,889 | 21,589 |
| 利息の支払額 | △843,448 | △900,959 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △1,006 | △3,457 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 30,508,346 | 14,610,768 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,158,097 | △1,002,365 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △8,003,184 | △25,551,354 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △3,677 |
| 差入敷金及び保証金の差入による支出 | △48,282 | △53,358 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △891,956 | △627,928 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 194,497 | 322,376 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △501,258 | △156,254 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 834,811 | 1,184,866 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △9,573,469 | △25,887,696 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 27,000,000 | 7,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △36,000,000 | △7,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 20,000,000 | 20,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △8,000,000 | △13,000,000 |
| 投資法人債の償還による支出 | △3,000,000 | - |
| 自己投資口の取得による支出 | - | △3,999,903 |
| 分配金の支払額 | △7,578,587 | △7,912,026 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △7,578,587 | △4,911,929 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 13,356,289 | △16,188,857 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 36,625,436 | 49,981,725 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 49,981,725 | ※1 33,792,868 |
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