有価証券報告書(内国投資証券)-第29期(平成28年1月1日-平成28年6月30日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (自 平成27年7月1日 至 平成27年12月31日) | 当期 (自 平成28年1月1日 至 平成28年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 5,750,284 | 5,897,325 |
| 減価償却費 | 1,875,564 | 1,885,354 |
| 投資法人債発行費償却 | 21,871 | 21,632 |
| 投資口交付費償却 | 7,650 | 7,567 |
| 受取利息 | △2,349 | △2,497 |
| 支払利息 | 994,406 | 955,865 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 24,794 | △87,565 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △35,286 | 40,174 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △283,603 | 117,673 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △136,511 | △55,736 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 97,234 | △20,382 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △6,810 | 130,356 |
| その他 | 40,162 | △14,396 |
| 小計 | 8,347,406 | 8,875,370 |
| 利息の受取額 | 2,349 | 2,497 |
| 利息の支払額 | △985,420 | △969,925 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △623 | △510 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,363,711 | 7,907,431 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △87,534 | △265,593 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △1,174,178 | △837,967 |
| 差入敷金及び保証金の差入による支出 | △49,257 | △46,891 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △119,849 | △173,750 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 83,383 | 322,168 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △693,748 | △309,784 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 716,213 | 400,221 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,324,972 | △911,597 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | - | △1,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 10,000,000 | 14,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △10,166,000 | △13,166,000 |
| 分配金の支払額 | △5,600,993 | △5,751,214 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,766,993 | △5,917,214 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 271,746 | 1,078,619 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 25,064,638 | 25,336,385 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 25,336,385 | ※1 26,415,004 |
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