有価証券報告書(内国投資証券)-第39期(令和3年1月1日-令和3年6月30日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (自 2020年7月1日 至 2020年12月31日) | 当期 (自 2021年1月1日 至 2021年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 7,840,325 | 8,121,166 |
| 減価償却費 | 2,085,621 | 2,100,584 |
| 投資法人債発行費償却 | 10,533 | 13,395 |
| 投資口交付費償却 | 7,084 | 6,969 |
| 受取利息 | △200 | △207 |
| 支払利息 | 697,573 | 694,928 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 17,580 | 155 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 172,716 | - |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 11,519 | 760 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △84,519 | △68,528 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 138,359 | △47,094 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 365,911 | △23,402 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △71,113 | 18,679 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 1,011,451 | 1,866,664 |
| その他 | △111,233 | △141,080 |
| 小計 | 12,091,609 | 12,542,989 |
| 利息の受取額 | 200 | 207 |
| 利息の支払額 | △688,713 | △692,072 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △605 | △606 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,402,490 | 11,850,518 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △12,025,561 | △988,767 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △1,002,768 | △845,241 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △285 | - |
| 差入敷金及び保証金の差入による支出 | △37,332 | △39,749 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △192,083 | △476,047 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 913,992 | 351,409 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △147,585 | △539,969 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 206,253 | 371,336 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △12,285,370 | △2,167,027 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 6,000,000 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | - | △4,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 8,500,000 | 10,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △11,000,000 | △9,820,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | 5,955,843 | 2,968,190 |
| 分配金の支払額 | △7,277,262 | △7,425,248 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,178,580 | △7,477,057 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,295,701 | 2,206,433 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 40,100,467 | 41,396,168 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 41,396,168 | ※1 43,602,602 |
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