有価証券報告書(内国投資証券)-第34期(平成30年7月1日-平成30年12月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (自 2018年1月1日 至 2018年6月30日) | 当期 (自 2018年7月1日 至 2018年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 6,686,791 | 6,761,497 |
| 減価償却費 | 1,943,257 | 1,943,695 |
| 投資法人債発行費償却 | 13,621 | 11,788 |
| 投資口交付費償却 | 14,121 | 7,339 |
| 受取利息 | △173 | △177 |
| 支払利息 | 812,391 | 794,974 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △271,775 | 227,365 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 21,264 | △28,668 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 231,440 | 199,966 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 5,334 | 9,665 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △122,986 | 17,859 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 51,931 | 65,047 |
| その他 | △17,795 | 14,554 |
| 小計 | 9,367,419 | 10,024,908 |
| 利息の受取額 | 173 | 177 |
| 利息の支払額 | △818,073 | △795,023 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △606 | △605 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,548,913 | 9,229,457 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △262,539 | △277,575 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △957,456 | △537,894 |
| 差入敷金及び保証金の差入による支出 | △49,257 | △49,257 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △605,044 | △94,649 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 519,715 | 93,864 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △443,245 | △194,620 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 367,873 | 491,935 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,429,952 | △568,198 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 10,200,000 | 10,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △8,308,000 | △8,100,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | 2,971,905 | - |
| 投資法人債の償還による支出 | △5,000,000 | △2,000,000 |
| 分配金の支払額 | △6,665,677 | △6,685,943 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △6,801,772 | △6,785,943 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 317,188 | 1,875,315 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 32,864,364 | 33,181,553 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 33,181,553 | ※1 35,056,869 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
