有価証券報告書(内国投資証券)-第41期(令和4年1月1日-令和4年6月30日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (自 2021年7月1日 至 2021年12月31日) | 当期 (自 2022年1月1日 至 2022年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 7,893,582 | 8,607,969 |
| 減価償却費 | 2,128,201 | 2,046,347 |
| 投資法人債発行費償却 | 15,166 | 14,672 |
| 投資口交付費償却 | 7,084 | 14,727 |
| 受取利息 | △208 | △192 |
| 支払利息 | 701,608 | 710,339 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △43,613 | △177,953 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △346,039 | 346,039 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △2,974 | 5,076 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 115,463 | △17,856 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 14,414 | △67,972 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △305,133 | 368,920 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △109,635 | △73,131 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 9,434,509 | 3,727,070 |
| 信託無形固定資産の売却による減少額 | 303 | - |
| その他 | △7,993 | △470,497 |
| 小計 | 19,494,737 | 15,033,561 |
| 利息の受取額 | 208 | 192 |
| 利息の支払額 | △700,416 | △716,082 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △605 | △602 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,793,924 | 14,317,068 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △752,677 | △11,976,312 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △29,160,741 | △1,125,644 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △88,860 | - |
| 差入敷金及び保証金の差入による支出 | △50,954 | △43,836 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △279,722 | △538,677 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 405,874 | 877,788 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △781,974 | △678,824 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 833,127 | 566,303 |
| その他 | △710 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △29,876,637 | △12,919,203 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 14,400,000 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | △4,400,000 | △12,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 8,000,000 | 18,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △10,000,000 | △10,500,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | 2,364,727 | - |
| 投資口の発行による収入 | - | 13,845,913 |
| 分配金の支払額 | △7,337,192 | △7,233,977 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,027,534 | 2,611,935 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △8,055,178 | 4,009,800 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 43,602,602 | 35,547,423 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 35,547,423 | ※1 39,557,224 |
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