有価証券報告書(内国投資証券)-第46期(2024/07/01-2024/12/31)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (自 2024年1月1日 至 2024年6月30日) | 当期 (自 2024年7月1日 至 2024年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 7,531,161 | 8,791,485 |
| 減価償却費 | 2,150,877 | 2,198,312 |
| 投資法人債発行費償却 | 12,268 | 11,818 |
| 投資口交付費償却 | 7,180 | 7,259 |
| 受取利息 | △215 | △2,889 |
| 支払利息 | 780,390 | 846,977 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 6,088 | △34,758 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △224,909 | 224,909 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 6,482 | △7,982 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 155,076 | △2,206 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 50,935 | 336,890 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △205,126 | 599,197 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 55,209 | △18,430 |
| 有形固定資産の売却による減少額 | - | 18,462,214 |
| その他 | △38,108 | △62,885 |
| 小計 | 10,287,312 | 31,349,912 |
| 利息の受取額 | 215 | 2,889 |
| 利息の支払額 | △802,820 | △843,448 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △608 | △1,006 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,484,099 | 30,508,346 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,171,776 | △1,158,097 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △29,942,902 | △8,003,184 |
| 差入敷金及び保証金の差入による支出 | △49,257 | △48,282 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △250,174 | △891,956 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 260,765 | 194,497 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △232,300 | △501,258 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 1,291,810 | 834,811 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △30,093,835 | △9,573,469 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 17,000,000 | 27,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | △36,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 20,000,000 | 20,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △7,000,000 | △8,000,000 |
| 投資法人債の償還による支出 | △5,000,000 | △3,000,000 |
| 分配金の支払額 | △7,577,538 | △7,578,587 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 17,422,461 | △7,578,587 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △3,187,273 | 13,356,289 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 39,812,709 | 36,625,436 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 36,625,436 | ※1 49,981,725 |
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