有価証券報告書(内国投資証券)-第43期(2023/01/01-2023/06/30)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (自 2022年7月1日 至 2022年12月31日) | 当期 (自 2023年1月1日 至 2023年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 8,469,847 | 8,099,253 |
| 減価償却費 | 2,055,734 | 2,046,014 |
| 固定資産の交換関連差額 | 1,121,208 | - |
| 投資法人債発行費償却 | 14,915 | 14,518 |
| 投資口交付費償却 | 14,344 | 9,490 |
| 受取利息 | △175 | △193 |
| 支払利息 | 731,690 | 722,772 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △90,504 | △1,643 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | - | △13,604 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △4,704 | 6,274 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 79,299 | 102,426 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △10,899 | △104,943 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △43,340 | △316,877 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 7,879 | △12,500 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 3,718,086 | 3,265,600 |
| その他 | △179,814 | △31,163 |
| 小計 | 15,883,569 | 13,785,422 |
| 利息の受取額 | 175 | 193 |
| 利息の支払額 | △727,716 | △728,366 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △602 | △607 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,155,425 | 13,056,642 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △590,345 | △6,968,920 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △648,384 | △7,399,017 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,081 | △13,909 |
| 差入敷金及び保証金の差入による支出 | △18,400 | △5,790 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △49,788 | △169,936 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 153,971 | 625,641 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △540,221 | △636,540 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 265,649 | 573,633 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,428,600 | △13,994,840 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | - | 5,500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 8,000,000 | 7,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △8,000,000 | △8,000,000 |
| 投資法人債の償還による支出 | - | △2,000,000 |
| 分配金の支払額 | △7,777,592 | △7,726,854 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △7,777,592 | △5,226,854 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,949,232 | △6,165,052 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 39,557,224 | 45,506,457 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 45,506,457 | ※1 39,341,405 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
