有価証券報告書(内国投資証券)-第28期(平成27年7月1日-平成27年12月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (自 平成27年1月1日 至 平成27年6月30日) | 当期 (自 平成27年7月1日 至 平成27年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 5,603,679 | 5,750,284 |
| 減価償却費 | 1,854,717 | 1,875,564 |
| 投資法人債発行費償却 | 26,785 | 21,871 |
| 投資口交付費償却 | 623 | 7,650 |
| 受取利息 | △2,256 | △2,349 |
| 支払利息 | 1,073,103 | 994,406 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △71,882 | 24,794 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 47,374 | △35,286 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 18,834 | △283,603 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 172,409 | △136,511 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △81,742 | 97,234 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 50,801 | △6,810 |
| その他 | △186,454 | 40,162 |
| 小計 | 8,505,994 | 8,347,406 |
| 利息の受取額 | 2,256 | 2,349 |
| 利息の支払額 | △1,124,559 | △985,420 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △618 | △623 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,383,073 | 7,363,711 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △167,304 | △87,534 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △4,586,723 | △1,174,178 |
| 差入敷金及び保証金の差入による支出 | △49,257 | △49,257 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △102,061 | △119,849 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 311,592 | 83,383 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △48,588 | △693,748 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 433,654 | 716,213 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,208,688 | △1,324,972 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 15,000,000 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | △14,000,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 7,000,000 | 10,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △9,566,000 | △10,166,000 |
| 投資法人債の償還による支出 | △13,000,000 | - |
| 投資口の発行による収入 | 18,350,172 | - |
| 分配金の支払額 | △5,238,285 | △5,600,993 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,454,113 | △5,766,993 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,720,271 | 271,746 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 23,344,367 | 25,064,638 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 25,064,638 | 25,336,385 |
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