有価証券報告書(内国投資証券)-第45期(2024/01/01-2024/06/30)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (自 2023年7月1日 至 2023年12月31日) | 当期 (自 2024年1月1日 至 2024年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 7,357,502 | 7,531,161 |
| 減価償却費 | 2,058,858 | 2,150,877 |
| 投資法人債発行費償却 | 13,935 | 12,268 |
| 投資口交付費償却 | 7,259 | 7,180 |
| 受取利息 | △190 | △215 |
| 支払利息 | 728,538 | 780,390 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △133,169 | 6,088 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 13,604 | △224,909 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △8,303 | 6,482 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △33,261 | 155,076 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △56,739 | 50,935 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 183,664 | △205,126 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 31,106 | 55,209 |
| その他 | △149,798 | △38,108 |
| 小計 | 10,013,007 | 10,287,312 |
| 利息の受取額 | 190 | 215 |
| 利息の支払額 | △723,922 | △802,820 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △604 | △608 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,288,670 | 9,484,099 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △681,284 | △1,171,776 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △704,368 | △29,942,902 |
| 差入敷金及び保証金の差入による支出 | △18,089 | △49,257 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △217,838 | △250,174 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 178,421 | 260,765 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △145,181 | △232,300 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 348,830 | 1,291,810 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,239,510 | △30,093,835 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | - | 17,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △5,500,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 18,500,000 | 20,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △13,000,000 | △7,000,000 |
| 投資法人債の償還による支出 | - | △5,000,000 |
| 分配金の支払額 | △7,577,854 | △7,577,538 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △7,577,854 | 17,422,461 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 471,304 | △3,187,273 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 39,341,405 | 39,812,709 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 39,812,709 | ※1 36,625,436 |
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