有価証券報告書(内国投資証券)-第21期(平成25年10月1日-平成26年3月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 第20期 (平成25年9月30日) | 第21期 (平成26年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,550,848 | 4,083,029 |
| 信託現金及び信託預金 | 10,143,653 | 7,901,089 |
| 営業未収入金 | 98,496 | 83,932 |
| 前払費用 | 248,040 | 237,858 |
| 繰延税金資産 | 16 | 15 |
| 未収収益 | 79 | - |
| 立替金 | 263 | 139,458 |
| 流動資産合計 | 13,041,398 | 12,445,383 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 57,643,219 | 48,664,668 |
| 減価償却累計額 | △12,709,646 | △9,078,128 |
| 信託建物(純額) | 44,933,572 | 39,586,540 |
| 信託構築物 | 433,548 | 943,357 |
| 減価償却累計額 | △160,246 | △140,258 |
| 信託構築物(純額) | 273,302 | 803,099 |
| 信託機械及び装置 | 688,095 | 581,565 |
| 減価償却累計額 | △426,425 | △336,187 |
| 信託機械及び装置(純額) | 261,670 | 245,377 |
| 信託工具、器具及び備品 | 161,056 | 110,756 |
| 減価償却累計額 | △106,279 | △85,633 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 54,777 | 25,123 |
| 信託土地 | 102,089,610 | 102,161,479 |
| 信託建設仮勘定 | 797 | - |
| 有形固定資産合計 | 147,613,729 | 142,821,620 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 118,358 | 39,058 |
| 信託その他無形固定資産 | 3,676 | 1,365 |
| その他 | 624 | 390 |
| 無形固定資産合計 | 122,659 | 40,814 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 166,460 | 179,493 |
| 長期前払消費税等 | - | 1,853 |
| 差入保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 修繕積立金 | - | 978,650 |
| 投資その他の資産合計 | 176,460 | 1,169,997 |
| 固定資産合計 | 147,912,850 | 144,032,432 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 37,488 | 32,045 |
| 繰延資産合計 | 37,488 | 32,045 |
| 資産合計 | 160,991,736 | 156,509,861 |
| (単位:千円) | ||
| 第20期 (平成25年9月30日) | 第21期 (平成26年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 212,464 | 223,942 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 14,500,000 | 26,000,000 |
| 未払金 | 199 | 1,060 |
| 未払費用 | 89,833 | 132,732 |
| 未払法人税等 | 556 | 527 |
| 未払消費税等 | 131,151 | 134,763 |
| 前受金 | 508,806 | 379,481 |
| 預り金 | 585 | 108,564 |
| 未払分配金 | 5,938 | 5,525 |
| 流動負債合計 | 15,449,535 | 26,986,598 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 9,000,000 | 9,000,000 |
| 長期借入金 | 53,500,000 | 38,000,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 6,728,944 | 5,417,461 |
| 固定負債合計 | 69,228,944 | 52,417,461 |
| 負債合計 | 84,678,479 | 79,404,060 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 75,026,315 | 75,026,315 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 1,286,941 | 2,079,485 |
| 剰余金合計 | 1,286,941 | 2,079,485 |
| 投資主資本合計 | 76,313,256 | 77,105,800 |
| 純資産合計 | ※1 76,313,256 | ※1 77,105,800 |
| 負債純資産合計 | 160,991,736 | 156,509,861 |
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