有価証券報告書(内国投資証券)-第23期(平成26年10月1日-平成27年3月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 第22期 (平成26年9月30日) | 第23期 (平成27年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,744,078 | 3,104,981 |
| 信託現金及び信託預金 | 9,360,358 | 8,854,068 |
| 営業未収入金 | 88,390 | 82,241 |
| 前払費用 | 403,375 | 435,714 |
| 繰延税金資産 | 17 | 11 |
| 未収消費税等 | 568,468 | - |
| 立替金 | 198 | 77 |
| 流動資産合計 | 13,164,887 | 12,477,094 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 56,054,271 | 52,995,189 |
| 減価償却累計額 | △9,783,616 | △9,501,746 |
| 信託建物(純額) | 46,270,655 | 43,493,443 |
| 信託構築物 | 969,211 | 953,641 |
| 減価償却累計額 | △157,232 | △163,429 |
| 信託構築物(純額) | 811,979 | 790,212 |
| 信託機械及び装置 | 581,565 | 587,547 |
| 減価償却累計額 | △358,409 | △361,503 |
| 信託機械及び装置(純額) | 223,155 | 226,043 |
| 信託工具、器具及び備品 | 112,581 | 116,506 |
| 減価償却累計額 | △90,338 | △85,600 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 22,243 | 30,906 |
| 信託土地 | 113,724,328 | 111,298,931 |
| 信託建設仮勘定 | 179 | 179 |
| 有形固定資産合計 | 161,052,541 | 155,839,715 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 39,058 | - |
| 信託その他無形固定資産 | 1,238 | 438 |
| その他 | 156 | - |
| 無形固定資産合計 | 40,453 | 438 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 264,015 | 296,468 |
| 長期前払消費税等 | 1,658 | 5,011 |
| 差入保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 修繕積立金 | 1,008,187 | 870,136 |
| 投資その他の資産合計 | 1,283,860 | 1,181,615 |
| 固定資産合計 | 162,376,855 | 157,021,769 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 71,908 | 82,702 |
| 繰延資産合計 | 71,908 | 82,702 |
| 資産合計 | 175,613,651 | 169,581,567 |
| (単位:千円) | ||
| 第22期 (平成26年9月30日) | 第23期 (平成27年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 241,396 | 178,511 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 24,000,000 | 5,000,000 |
| 未払金 | 226 | - |
| 未払費用 | 82,682 | 135,152 |
| 未払法人税等 | 681 | 511 |
| 未払消費税等 | - | 367,386 |
| 前受金 | 546,890 | 526,735 |
| 預り金 | 126,680 | 831 |
| 未払分配金 | 5,861 | 6,334 |
| 流動負債合計 | 25,004,420 | 6,215,463 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 16,000,000 | 19,000,000 |
| 長期借入金 | 52,000,000 | 61,000,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 6,206,729 | 6,051,236 |
| 固定負債合計 | 74,206,729 | 86,051,236 |
| 負債合計 | 99,211,149 | 92,266,700 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 75,026,315 | 75,026,315 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 203,016 | 203,016 |
| 任意積立金合計 | 203,016 | 203,016 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 1,173,169 | 2,085,535 |
| 剰余金合計 | 1,376,186 | 2,288,551 |
| 投資主資本合計 | 76,402,501 | 77,314,867 |
| 純資産合計 | ※1 76,402,501 | ※1 77,314,867 |
| 負債純資産合計 | 175,613,651 | 169,581,567 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
