有価証券報告書(内国投資証券)-第38期(令和4年4月1日-令和4年9月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2022年3月31日) | 当期 (2022年9月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 6,933,502 | 7,071,138 | |||||||||
| 信託現金及び信託預金 | 9,476,012 | 9,835,748 | |||||||||
| 営業未収入金 | 89,652 | 131,491 | |||||||||
| 前払費用 | 523,688 | 572,569 | |||||||||
| 預け金 | 44 | 44 | |||||||||
| 未収収益 | 0 | - | |||||||||
| 流動資産合計 | 17,022,900 | 17,610,993 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 2,372,109 | 2,424,859 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △334,999 | △367,987 | |||||||||
| 建物(純額) | 2,037,110 | 2,056,871 | |||||||||
| 構築物 | 2,403 | 2,403 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,355 | △1,496 | |||||||||
| 構築物(純額) | 1,048 | 907 | |||||||||
| 機械及び装置 | 7,098 | 7,098 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,125 | △1,367 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 5,972 | 5,731 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 4,333 | 4,333 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △792 | △939 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 3,541 | 3,394 | |||||||||
| 土地 | 7,438,106 | 7,438,106 | |||||||||
| 建設仮勘定 | - | 255 | |||||||||
| 信託建物 | 62,097,114 | 62,307,206 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △18,780,153 | △19,564,939 | |||||||||
| 信託建物(純額) | 43,316,960 | 42,742,266 | |||||||||
| 信託構築物 | 960,524 | 960,524 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △359,468 | △374,786 | |||||||||
| 信託構築物(純額) | 601,056 | 585,737 | |||||||||
| 信託機械及び装置 | 607,150 | 621,112 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △505,224 | △511,188 | |||||||||
| 信託機械及び装置(純額) | 101,926 | 109,923 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品 | 265,017 | 265,803 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △182,276 | △192,962 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 82,741 | 72,840 | |||||||||
| 信託土地 | 127,772,988 | 127,772,988 | |||||||||
| 信託建設仮勘定 | 7,848 | 11,802 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 181,369,299 | 180,800,825 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| その他 | 3,170 | 2,366 | |||||||||
| 信託その他無形固定資産 | 122 | 117 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 3,292 | 2,484 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2022年3月31日) | 当期 (2022年9月30日) | ||||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 長期前払費用 | 328,294 | 327,192 | |||||||||
| 長期前払消費税等 | 4,471 | 3,477 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 9 | 13 | |||||||||
| 差入保証金 | 10,000 | 10,000 | |||||||||
| 修繕積立金 | 1,013 | - | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 343,788 | 340,683 | |||||||||
| 固定資産合計 | 181,716,381 | 181,143,993 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 投資法人債発行費 | 80,023 | 92,875 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 80,023 | 92,875 | |||||||||
| 資産合計 | 198,819,305 | 198,847,862 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 338,559 | 342,299 | |||||||||
| 1年内償還予定の投資法人債 | 3,000,000 | - | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 9,750,000 | 10,750,000 | |||||||||
| 未払金 | 510 | 867 | |||||||||
| 未払費用 | 142,932 | 145,137 | |||||||||
| 未払法人税等 | 774 | 866 | |||||||||
| 未払消費税等 | 112,125 | 145,609 | |||||||||
| 前受金 | 726,353 | 758,161 | |||||||||
| 預り金 | 11 | 33 | |||||||||
| 未払分配金 | 5,790 | 5,603 | |||||||||
| 流動負債合計 | 14,077,057 | 12,148,578 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 投資法人債 | 15,700,000 | 18,700,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 65,750,000 | 64,750,000 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金 | 501,915 | 510,945 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金 | 7,582,186 | 7,525,504 | |||||||||
| 固定負債合計 | 89,534,102 | 91,486,450 | |||||||||
| 負債合計 | 103,611,160 | 103,635,028 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 投資主資本 | |||||||||||
| 出資総額 | 94,900,830 | 94,900,830 | |||||||||
| 出資総額控除額 | ※1 △2,499,725 | ※1 △2,499,725 | |||||||||
| 出資総額(純額) | 92,401,105 | 92,401,105 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 任意積立金 | |||||||||||
| 圧縮積立金 | 552,088 | 519,010 | |||||||||
| 任意積立金合計 | 552,088 | 519,010 | |||||||||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 2,254,951 | 2,292,717 | |||||||||
| 剰余金合計 | 2,807,040 | 2,811,728 | |||||||||
| 投資主資本合計 | 95,208,145 | 95,212,833 | |||||||||
| 純資産合計 | ※2 95,208,145 | ※2 95,212,833 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 198,819,305 | 198,847,862 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
