有価証券報告書(内国投資証券)-第29期(平成29年10月1日-平成30年3月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2017年9月30日) | 当期 (2018年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 4,732,095 | 3,370,407 | |||||||||
| 信託現金及び信託預金 | 11,366,002 | 11,233,085 | |||||||||
| 営業未収入金 | 114,117 | 101,703 | |||||||||
| 前払費用 | 464,955 | 500,859 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 11 | 14 | |||||||||
| 預け金 | 24 | 24 | |||||||||
| 未収収益 | 119 | 116 | |||||||||
| 立替金 | 160 | 70 | |||||||||
| 仮払金 | 289 | - | |||||||||
| 流動資産合計 | 16,677,776 | 15,206,280 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 2,176,305 | 2,179,236 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △34,725 | △65,823 | |||||||||
| 建物(純額) | 2,141,580 | 2,113,412 | |||||||||
| 構築物 | 1,711 | 1,711 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △143 | △266 | |||||||||
| 構築物(純額) | 1,568 | 1,445 | |||||||||
| 土地 | 7,438,106 | 7,438,106 | |||||||||
| 信託建物 | 57,464,550 | 57,834,441 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △13,337,615 | △14,146,071 | |||||||||
| 信託建物(純額) | 44,126,935 | 43,688,370 | |||||||||
| 信託構築物 | 973,065 | 974,060 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △248,287 | △265,780 | |||||||||
| 信託構築物(純額) | 724,778 | 708,280 | |||||||||
| 信託機械及び装置 | 597,502 | 597,502 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △467,043 | △487,101 | |||||||||
| 信託機械及び装置(純額) | 130,459 | 110,400 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品 | 187,567 | 190,215 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △116,176 | △124,658 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 71,391 | 65,557 | |||||||||
| 信託土地 | 120,070,024 | 120,070,024 | |||||||||
| 信託建設仮勘定 | 3,309 | 27,265 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 174,708,152 | 174,222,862 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 信託その他無形固定資産 | 387 | 340 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 387 | 340 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 長期前払費用 | 286,783 | 324,050 | |||||||||
| 長期前払消費税等 | 2,168 | 1,599 | |||||||||
| 差入保証金 | 10,000 | 10,000 | |||||||||
| 修繕積立金 | 508,108 | 356,285 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 807,060 | 691,935 | |||||||||
| 固定資産合計 | 175,515,599 | 174,915,138 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2017年9月30日) | 当期 (2018年3月31日) | ||||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 投資法人債発行費 | 97,542 | 87,767 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 97,542 | 87,767 | |||||||||
| 資産合計 | 192,290,919 | 190,209,186 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 406,265 | 355,066 | |||||||||
| 1年内償還予定の投資法人債 | 4,000,000 | 4,000,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 20,000,000 | 11,000,000 | |||||||||
| 未払金 | 645 | - | |||||||||
| 未払費用 | 114,291 | 119,657 | |||||||||
| 未払法人税等 | 779 | 846 | |||||||||
| 未払消費税等 | 260,463 | 91,504 | |||||||||
| 前受金 | 638,420 | 609,169 | |||||||||
| 預り金 | 0 | - | |||||||||
| 未払分配金 | 5,833 | 6,145 | |||||||||
| 流動負債合計 | 25,426,700 | 16,182,390 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 投資法人債 | 15,000,000 | 15,000,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 56,500,000 | 64,500,000 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金 | 329,621 | 401,669 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金 | 7,039,520 | 7,082,875 | |||||||||
| 固定負債合計 | 78,869,141 | 86,984,544 | |||||||||
| 負債合計 | 104,295,842 | 103,166,934 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 投資主資本 | |||||||||||
| 出資総額 | 85,942,682 | 85,942,682 | |||||||||
| 出資総額控除額 | - | ※1 △999,786 | |||||||||
| 出資総額(純額) | 85,942,682 | 84,942,896 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 任意積立金 | |||||||||||
| 圧縮積立金 | 291,610 | 291,610 | |||||||||
| 任意積立金合計 | 291,610 | 291,610 | |||||||||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 1,760,784 | 1,807,744 | |||||||||
| 剰余金合計 | 2,052,394 | 2,099,355 | |||||||||
| 投資主資本合計 | 87,995,077 | 87,042,251 | |||||||||
| 純資産合計 | ※2 87,995,077 | ※2 87,042,251 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 192,290,919 | 190,209,186 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
