有価証券報告書(内国投資証券)-第32期(平成31年4月1日-令和1年9月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2019年3月31日) | 当期 (2019年9月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 6,465,805 | 6,576,310 | |||||||||
| 信託現金及び信託預金 | 9,962,066 | 11,140,947 | |||||||||
| 営業未収入金 | 137,109 | 107,136 | |||||||||
| 前払費用 | 524,476 | 588,664 | |||||||||
| 未収消費税等 | - | 186,426 | |||||||||
| 預け金 | 24 | 44 | |||||||||
| 未収収益 | 117 | 120 | |||||||||
| 立替金 | 70 | 160 | |||||||||
| 仮払金 | 507 | - | |||||||||
| 流動資産合計 | 17,090,178 | 18,599,810 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 2,194,750 | 2,198,021 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △128,249 | △159,970 | |||||||||
| 建物(純額) | 2,066,501 | 2,038,051 | |||||||||
| 構築物 | 1,711 | 2,403 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △512 | △653 | |||||||||
| 構築物(純額) | 1,198 | 1,750 | |||||||||
| 機械及び装置 | 3,546 | 3,546 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △140 | △261 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 3,405 | 3,284 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 3,728 | 3,728 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △21 | △147 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 3,707 | 3,580 | |||||||||
| 土地 | 7,438,106 | 7,438,106 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 2,710 | - | |||||||||
| 信託建物 | 58,764,219 | 59,118,172 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △15,599,855 | △14,970,976 | |||||||||
| 信託建物(純額) | 43,164,364 | 44,147,195 | |||||||||
| 信託構築物 | 976,130 | 955,252 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △299,940 | △276,208 | |||||||||
| 信託構築物(純額) | 676,190 | 679,043 | |||||||||
| 信託機械及び装置 | 611,721 | 541,245 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △511,308 | △463,786 | |||||||||
| 信託機械及び装置(純額) | 100,413 | 77,458 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品 | 205,926 | 201,923 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △142,437 | △145,333 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 63,488 | 56,589 | |||||||||
| 信託土地 | 120,070,024 | 127,772,988 | |||||||||
| 信託建設仮勘定 | 8,958 | 8,253 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 173,599,070 | 182,226,303 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| その他 | 7,065 | 7,191 | |||||||||
| 信託その他無形固定資産 | 246 | 144 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 7,312 | 7,336 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2019年3月31日) | 当期 (2019年9月30日) | ||||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 長期前払費用 | 313,531 | 418,503 | |||||||||
| 長期前払消費税等 | 560 | 9,625 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 25 | 0 | |||||||||
| 差入保証金 | 10,000 | 10,000 | |||||||||
| 修繕積立金 | 110,902 | 83,967 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 435,018 | 522,096 | |||||||||
| 固定資産合計 | 174,041,400 | 182,755,736 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 投資法人債発行費 | 100,210 | 90,041 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 100,210 | 90,041 | |||||||||
| 資産合計 | 191,231,789 | 201,445,588 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 329,400 | 379,135 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 22,500,000 | 11,500,000 | |||||||||
| 未払金 | 1,931 | 30,483 | |||||||||
| 未払費用 | 125,657 | 160,352 | |||||||||
| 未払法人税等 | 1,073 | 561 | |||||||||
| 未払消費税等 | 107,690 | - | |||||||||
| 前受金 | 638,334 | 602,583 | |||||||||
| 預り金 | 0 | 24 | |||||||||
| 未払分配金 | 5,745 | 5,899 | |||||||||
| 流動負債合計 | 23,709,832 | 12,679,040 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 投資法人債 | 19,000,000 | 19,000,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 53,000,000 | 64,000,000 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金 | 415,571 | 418,703 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金 | 7,929,923 | 8,547,713 | |||||||||
| 固定負債合計 | 80,345,495 | 91,966,417 | |||||||||
| 負債合計 | 104,055,328 | 104,645,457 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 投資主資本 | |||||||||||
| 出資総額 | 85,942,682 | 94,900,830 | |||||||||
| 出資総額控除額 | △999,786 | △999,786 | |||||||||
| 出資総額(純額) | 84,942,896 | 93,901,044 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 任意積立金 | |||||||||||
| 圧縮積立金 | 291,610 | 291,610 | |||||||||
| 任意積立金合計 | 291,610 | 291,610 | |||||||||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 1,941,954 | 2,607,475 | |||||||||
| 剰余金合計 | 2,233,565 | 2,899,085 | |||||||||
| 投資主資本合計 | 87,176,461 | 96,800,130 | |||||||||
| 純資産合計 | ※1 87,176,461 | ※1 96,800,130 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 191,231,789 | 201,445,588 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
