有価証券報告書(内国投資証券)-第44期(2025/04/01-2025/09/30)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期(ご参考) (2025年3月31日) | 当期 (2025年9月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 20,228,006 | 17,811,959 | |||||||||
| 信託現金及び信託預金 | 10,307,162 | 9,350,339 | |||||||||
| 営業未収入金 | 118,871 | 125,780 | |||||||||
| 前払費用 | 409,391 | 424,839 | |||||||||
| 未収還付法人税等 | 110 | 4,864 | |||||||||
| 未収消費税等 | - | 170,304 | |||||||||
| 預け金 | 486,319 | 20 | |||||||||
| 未収入金 | 32,592 | - | |||||||||
| 未収収益 | 863 | 1,030 | |||||||||
| 流動資産合計 | 31,583,317 | 27,889,137 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 3,903,433 | 4,192,908 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △601,315 | △664,249 | |||||||||
| 建物(純額) | 3,302,117 | 3,528,659 | |||||||||
| 構築物 | 4,626 | 4,626 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △2,178 | △2,283 | |||||||||
| 構築物(純額) | 2,447 | 2,343 | |||||||||
| 機械及び装置 | 9,335 | 11,395 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △2,821 | △3,196 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 6,514 | 8,198 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 10,371 | 10,371 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △2,155 | △2,847 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 8,216 | 7,524 | |||||||||
| 土地 | 13,110,927 | 13,110,927 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 6,032 | - | |||||||||
| 信託建物 | 55,001,751 | 52,222,871 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △17,362,034 | △16,815,979 | |||||||||
| 信託建物(純額) | 37,639,716 | 35,406,892 | |||||||||
| 信託構築物 | 670,120 | 492,735 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △297,053 | △250,529 | |||||||||
| 信託構築物(純額) | 373,066 | 242,205 | |||||||||
| 信託機械及び装置 | 490,442 | 508,309 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △376,965 | △381,908 | |||||||||
| 信託機械及び装置(純額) | 113,476 | 126,401 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品 | 150,127 | 145,280 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △111,189 | △110,965 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 38,937 | 34,314 | |||||||||
| 信託土地 | 117,778,990 | 117,087,870 | |||||||||
| 信託建設仮勘定 | 2,564 | 16,910 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 172,383,010 | 169,572,248 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| その他 | 33 | 29 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 33 | 29 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期(ご参考) (2025年3月31日) | 当期 (2025年9月30日) | ||||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 長期前払費用 | 309,004 | 280,427 | |||||||||
| 長期前払消費税等 | 15,188 | 15,280 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 143 | - | |||||||||
| 差入保証金 | 10,000 | 10,000 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 334,337 | 305,708 | |||||||||
| 固定資産合計 | 172,717,381 | 169,877,986 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 投資法人債発行費 | 46,984 | 38,682 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 46,984 | 38,682 | |||||||||
| 資産合計 | 204,347,683 | 197,805,806 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 769,804 | 410,879 | |||||||||
| 1年内償還予定の投資法人債 | - | 2,000,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 11,150,000 | 12,250,000 | |||||||||
| 未払金 | 71,794 | 892 | |||||||||
| 未払費用 | 235,138 | 281,306 | |||||||||
| 未払消費税等 | 656,861 | - | |||||||||
| 前受金 | 597,641 | 653,440 | |||||||||
| 預り金 | 17 | 88 | |||||||||
| 未払分配金 | 5,953 | 7,339 | |||||||||
| 流動負債合計 | 13,487,211 | 15,603,947 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 投資法人債 | 15,700,000 | 13,700,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 63,850,000 | 59,950,000 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金 | 807,953 | 787,459 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金 | 7,817,381 | 7,651,789 | |||||||||
| 固定負債合計 | 88,175,334 | 82,089,248 | |||||||||
| 負債合計 | 101,662,546 | 97,693,196 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 投資主資本 | |||||||||||
| 出資総額 | 102,516,247 | 102,516,247 | |||||||||
| 出資総額控除額 | ※1 △5,012,565 | ※1 △8,368,806 | |||||||||
| 出資総額(純額) | 97,503,682 | 94,147,441 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 任意積立金 | |||||||||||
| 圧縮積立金 | 1,368,939 | 1,351,088 | |||||||||
| 任意積立金合計 | 1,368,939 | 1,351,088 | |||||||||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 3,812,515 | 4,614,079 | |||||||||
| 剰余金合計 | 5,181,455 | 5,965,168 | |||||||||
| 投資主資本合計 | 102,685,137 | 100,112,609 | |||||||||
| 純資産合計 | ※2 102,685,137 | ※2 100,112,609 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 204,347,683 | 197,805,806 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
