訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第40期(2023/04/01-2023/09/30)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2023年3月31日) | 当期 (2023年9月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 6,574,400 | 6,082,481 | |||||||||
| 信託現金及び信託預金 | 10,208,646 | 11,954,704 | |||||||||
| 営業未収入金 | 132,016 | 133,736 | |||||||||
| 前払費用 | 498,385 | 554,537 | |||||||||
| 未収消費税等 | 308,162 | - | |||||||||
| 預け金 | 44 | 44 | |||||||||
| 立替金 | 321 | - | |||||||||
| 流動資産合計 | 17,721,976 | 18,725,505 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 2,505,597 | 2,546,880 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △403,942 | △443,702 | |||||||||
| 建物(純額) | 2,101,655 | 2,103,177 | |||||||||
| 構築物 | 2,403 | 3,575 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,636 | △1,816 | |||||||||
| 構築物(純額) | 767 | 1,759 | |||||||||
| 機械及び装置 | 8,604 | 8,604 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,642 | △1,935 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 6,961 | 6,669 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 4,333 | 4,333 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,086 | △1,234 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 3,246 | 3,099 | |||||||||
| 土地 | 7,438,106 | 7,438,106 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 2,589 | 4,959 | |||||||||
| 信託建物 | 66,174,113 | 66,781,357 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △19,757,300 | △19,840,254 | |||||||||
| 信託建物(純額) | 46,416,812 | 46,941,102 | |||||||||
| 信託構築物 | 1,000,309 | 996,663 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △388,761 | △402,621 | |||||||||
| 信託構築物(純額) | 611,547 | 594,042 | |||||||||
| 信託機械及び装置 | 640,617 | 643,592 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △517,315 | △523,894 | |||||||||
| 信託機械及び装置(純額) | 123,302 | 119,697 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品 | 260,220 | 231,598 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △188,325 | △170,794 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 71,894 | 60,804 | |||||||||
| 信託土地 | 135,014,439 | 144,527,841 | |||||||||
| 信託建設仮勘定 | 4,716 | 2,967 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 191,796,040 | 201,804,227 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| その他 | 1,561 | 757 | |||||||||
| 信託その他無形固定資産 | 85 | 49 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 1,647 | 806 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2023年3月31日) | 当期 (2023年9月30日) | ||||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 長期前払費用 | 305,637 | 303,319 | |||||||||
| 長期前払消費税等 | 4,748 | 7,636 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 13 | 15 | |||||||||
| 差入保証金 | 10,000 | 10,000 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 320,399 | 320,971 | |||||||||
| 固定資産合計 | 192,118,086 | 202,126,005 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 投資法人債発行費 | 83,478 | 74,080 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 83,478 | 74,080 | |||||||||
| 資産合計 | 209,923,541 | 220,925,591 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 556,430 | 500,002 | |||||||||
| 短期借入金 | 2,400,000 | 6,900,000 | |||||||||
| 1年内償還予定の投資法人債 | - | 3,000,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 16,500,000 | 18,300,000 | |||||||||
| 未払金 | 1,009 | 47,279 | |||||||||
| 未払費用 | 183,272 | 209,415 | |||||||||
| 未払法人税等 | 868 | 870 | |||||||||
| 未払消費税等 | - | 299,415 | |||||||||
| 前受金 | 727,546 | 857,553 | |||||||||
| 預り金 | 564 | 19 | |||||||||
| 未払分配金 | 5,783 | 6,066 | |||||||||
| 流動負債合計 | 20,375,475 | 30,120,622 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 投資法人債 | 18,700,000 | 15,700,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 59,000,000 | 61,700,000 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金 | 515,244 | 519,172 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金 | 7,882,893 | 9,007,268 | |||||||||
| 固定負債合計 | 86,098,138 | 86,926,440 | |||||||||
| 負債合計 | 106,473,614 | 117,047,063 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 投資主資本 | |||||||||||
| 出資総額 | 102,516,247 | 102,516,247 | |||||||||
| 出資総額控除額 | △2,499,725 | △2,499,725 | |||||||||
| 出資総額(純額) | 100,016,522 | 100,016,522 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 任意積立金 | |||||||||||
| 圧縮積立金 | 509,463 | 508,121 | |||||||||
| 任意積立金合計 | 509,463 | 508,121 | |||||||||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 2,923,940 | 3,353,883 | |||||||||
| 剰余金合計 | 3,433,404 | 3,862,005 | |||||||||
| 投資主資本合計 | 103,449,926 | 103,878,528 | |||||||||
| 純資産合計 | ※1 103,449,926 | ※1 103,878,528 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 209,923,541 | 220,925,591 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
