有価証券報告書(内国投資証券)-第28期(平成29年4月1日-平成29年9月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 第27期 (2017年3月31日) | 第28期 (2017年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,514,001 | 4,732,095 |
| 信託現金及び信託預金 | 10,702,429 | 11,366,002 |
| 営業未収入金 | 106,842 | 114,117 |
| 前払費用 | 519,411 | 464,955 |
| 繰延税金資産 | 16 | 11 |
| 未収消費税等 | 374,401 | - |
| 預け金 | 158 | 24 |
| 未収収益 | 253 | 119 |
| 立替金 | 70 | 160 |
| 仮払金 | - | 289 |
| 流動資産合計 | 15,217,584 | 16,677,776 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 2,014,128 | 2,176,305 |
| 減価償却累計額 | △4,517 | △34,725 |
| 建物(純額) | 2,009,610 | 2,141,580 |
| 構築物 | 1,699 | 1,711 |
| 減価償却累計額 | △20 | △143 |
| 構築物(純額) | 1,679 | 1,568 |
| 土地 | 7,386,890 | 7,438,106 |
| 信託建物 | 57,239,388 | 57,464,550 |
| 減価償却累計額 | △12,523,315 | △13,337,615 |
| 信託建物(純額) | 44,716,073 | 44,126,935 |
| 信託構築物 | 970,885 | 973,065 |
| 減価償却累計額 | △230,756 | △248,287 |
| 信託構築物(純額) | 740,129 | 724,778 |
| 信託機械及び装置 | 596,192 | 597,502 |
| 減価償却累計額 | △445,824 | △467,043 |
| 信託機械及び装置(純額) | 150,367 | 130,459 |
| 信託工具、器具及び備品 | 168,167 | 187,567 |
| 減価償却累計額 | △108,719 | △116,176 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 59,447 | 71,391 |
| 信託土地 | 120,070,024 | 120,070,024 |
| 信託建設仮勘定 | 1,294 | 3,309 |
| 有形固定資産合計 | 175,135,516 | 174,708,152 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託その他無形固定資産 | 434 | 387 |
| 無形固定資産合計 | 434 | 387 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 315,288 | 286,783 |
| 長期前払消費税等 | 2,736 | 2,168 |
| 差入保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 修繕積立金 | 508,108 | 508,108 |
| 投資その他の資産合計 | 836,133 | 807,060 |
| 固定資産合計 | 175,972,084 | 175,515,599 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 68,779 | 97,542 |
| 繰延資産合計 | 68,779 | 97,542 |
| 資産合計 | 191,258,449 | 192,290,919 |
| (単位:千円) | ||
| 第27期 (2017年3月31日) | 第28期 (2017年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 228,256 | 406,265 |
| 短期借入金 | 10,700,000 | - |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 5,000,000 | 4,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 19,000,000 | 20,000,000 |
| 未払金 | 32,414 | 645 |
| 未払費用 | 97,247 | 114,291 |
| 未払法人税等 | 834 | 779 |
| 未払消費税等 | - | 260,463 |
| 前受金 | 636,082 | 638,420 |
| 預り金 | - | 0 |
| 未払分配金 | 5,636 | 5,833 |
| 流動負債合計 | 35,700,470 | 25,426,700 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 14,000,000 | 15,000,000 |
| 長期借入金 | 57,500,000 | 56,500,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 326,624 | 329,621 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 6,960,971 | 7,039,520 |
| 固定負債合計 | 78,787,595 | 78,869,141 |
| 負債合計 | 114,488,066 | 104,295,842 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 75,026,315 | 85,942,682 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 291,610 | 291,610 |
| 任意積立金合計 | 291,610 | 291,610 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 1,452,456 | 1,760,784 |
| 剰余金合計 | 1,744,067 | 2,052,394 |
| 投資主資本合計 | 76,770,382 | 87,995,077 |
| 純資産合計 | ※1 76,770,382 | ※1 87,995,077 |
| 負債純資産合計 | 191,258,449 | 192,290,919 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
