有価証券報告書(内国投資証券)-第42期(2024/04/01-2024/09/30)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2024年3月31日) | 当期 (2024年9月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 7,576,066 | 2,087,751 | |||||||||
| 信託現金及び信託預金 | 10,402,539 | 10,744,451 | |||||||||
| 営業未収入金 | 109,319 | 122,582 | |||||||||
| 前払費用 | 481,324 | 571,329 | |||||||||
| 預け金 | 44 | 44 | |||||||||
| 流動資産合計 | 18,569,295 | 13,526,159 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 3,828,940 | 3,872,212 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △487,365 | △543,898 | |||||||||
| 建物(純額) | 3,341,574 | 3,328,314 | |||||||||
| 構築物 | 4,621 | 4,626 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,970 | △2,074 | |||||||||
| 構築物(純額) | 2,650 | 2,551 | |||||||||
| 機械及び装置 | 8,604 | 8,605 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △2,227 | △2,520 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 6,376 | 6,084 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 4,333 | 8,067 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,381 | △1,581 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 2,952 | 6,486 | |||||||||
| 土地 | ※1 13,079,943 | 13,110,927 | |||||||||
| 信託建物 | 61,288,983 | 60,916,656 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △17,584,412 | △18,127,611 | |||||||||
| 信託建物(純額) | 43,704,571 | 42,789,045 | |||||||||
| 信託構築物 | 919,127 | 917,973 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △349,338 | △364,361 | |||||||||
| 信託構築物(純額) | 569,788 | 553,612 | |||||||||
| 信託機械及び装置 | 490,188 | 489,387 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △377,611 | △383,861 | |||||||||
| 信託機械及び装置(純額) | 112,577 | 105,526 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品 | 171,000 | 169,344 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △118,358 | △119,715 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 52,642 | 49,628 | |||||||||
| 信託土地 | ※1 133,824,043 | 131,839,368 | |||||||||
| 信託建設仮勘定 | 16,310 | 35,760 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 194,713,431 | 191,827,305 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| その他 | 71 | 37 | |||||||||
| 信託その他無形固定資産 | 15 | 5 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 87 | 42 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2024年3月31日) | 当期 (2024年9月30日) | ||||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 長期前払費用 | 340,820 | 323,904 | |||||||||
| 長期前払消費税等 | 14,216 | 13,724 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 13 | 13 | |||||||||
| 差入保証金 | 10,000 | 10,000 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 365,050 | 347,641 | |||||||||
| 固定資産合計 | 195,078,568 | 192,174,990 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 投資法人債発行費 | 64,683 | 55,286 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 64,683 | 55,286 | |||||||||
| 資産合計 | 213,712,547 | 205,756,436 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 582,436 | 436,524 | |||||||||
| 1年内償還予定の投資法人債 | 3,000,000 | - | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 16,500,000 | 14,700,000 | |||||||||
| 未払金 | 138,915 | 15,533 | |||||||||
| 未払費用 | 212,643 | 176,774 | |||||||||
| 未払法人税等 | 866 | 665 | |||||||||
| 未払消費税等 | 228,901 | 114,149 | |||||||||
| 前受金 | 763,161 | 780,594 | |||||||||
| 預り金 | 34,293 | 19,130 | |||||||||
| 未払分配金 | 5,584 | 6,151 | |||||||||
| 流動負債合計 | 21,466,803 | 16,249,525 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 投資法人債 | 15,700,000 | 15,700,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 63,000,000 | 62,500,000 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金 | 858,018 | 855,262 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金 | 8,556,131 | 8,530,241 | |||||||||
| 固定負債合計 | 88,114,150 | 87,585,504 | |||||||||
| 負債合計 | 109,580,953 | 103,835,029 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 投資主資本 | |||||||||||
| 出資総額 | 102,516,247 | 102,516,247 | |||||||||
| 出資総額控除額 | ※2 △2,499,725 | ※2 △4,499,710 | |||||||||
| 出資総額(純額) | 100,016,522 | 98,016,537 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 任意積立金 | |||||||||||
| 圧縮積立金 | 754,660 | 1,088,528 | |||||||||
| 任意積立金合計 | 754,660 | 1,088,528 | |||||||||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 3,360,410 | 2,816,340 | |||||||||
| 剰余金合計 | 4,115,071 | 3,904,869 | |||||||||
| 投資主資本合計 | 104,131,593 | 101,921,406 | |||||||||
| 純資産合計 | ※3 104,131,593 | ※3 101,921,406 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 213,712,547 | 205,756,436 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
