有価証券報告書(内国投資証券)-第24期(平成27年4月1日-平成27年9月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 第23期 (平成27年3月31日) | 第24期 (平成27年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,104,981 | 1,905,107 |
| 信託現金及び信託預金 | 8,854,068 | 9,306,766 |
| 営業未収入金 | 82,241 | 83,373 |
| 前払費用 | 435,714 | 445,896 |
| 繰延税金資産 | 11 | 14 |
| 未収消費税等 | - | 62,494 |
| 立替金 | 77 | 176 |
| 流動資産合計 | 12,477,094 | 11,803,829 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 52,995,189 | 53,272,908 |
| 減価償却累計額 | △9,501,746 | △10,244,578 |
| 信託建物(純額) | 43,493,443 | 43,028,330 |
| 信託構築物 | 953,641 | 954,609 |
| 減価償却累計額 | △163,429 | △180,232 |
| 信託構築物(純額) | 790,212 | 774,376 |
| 信託機械及び装置 | 587,547 | 587,547 |
| 減価償却累計額 | △361,503 | △382,432 |
| 信託機械及び装置(純額) | 226,043 | 205,115 |
| 信託工具、器具及び備品 | 116,506 | 131,798 |
| 減価償却累計額 | △85,600 | △89,513 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 30,906 | 42,284 |
| 信託土地 | 111,298,931 | 111,298,931 |
| 信託建設仮勘定 | 179 | 179 |
| 有形固定資産合計 | 155,839,715 | 155,349,217 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託その他無形固定資産 | 438 | 395 |
| 無形固定資産合計 | 438 | 395 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 296,468 | 295,746 |
| 長期前払消費税等 | 5,011 | 4,442 |
| 差入保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 修繕積立金 | 870,136 | 870,136 |
| 投資その他の資産合計 | 1,181,615 | 1,180,325 |
| 固定資産合計 | 157,021,769 | 156,529,938 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 82,702 | 71,775 |
| 繰延資産合計 | 82,702 | 71,775 |
| 資産合計 | 169,581,567 | 168,405,544 |
| (単位:千円) | ||
| 第23期 (平成27年3月31日) | 第24期 (平成27年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 178,511 | 120,867 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 5,000,000 | - |
| 未払金 | - | 626 |
| 未払費用 | 135,152 | 68,427 |
| 未払法人税等 | 511 | 616 |
| 未払消費税等 | 367,386 | - |
| 前受金 | 526,735 | 442,170 |
| 預り金 | 831 | 622 |
| 未払分配金 | 6,334 | 7,639 |
| 流動負債合計 | 6,215,463 | 640,970 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 19,000,000 | 19,000,000 |
| 長期借入金 | 61,000,000 | 66,000,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 6,051,236 | 6,402,137 |
| 固定負債合計 | 86,051,236 | 91,402,137 |
| 負債合計 | 92,266,700 | 92,043,107 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 75,026,315 | 75,026,315 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 203,016 | 408,110 |
| 任意積立金合計 | 203,016 | 408,110 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 2,085,535 | 928,010 |
| 剰余金合計 | 2,288,551 | 1,336,120 |
| 投資主資本合計 | 77,314,867 | 76,362,436 |
| 純資産合計 | ※1 77,314,867 | ※1 76,362,436 |
| 負債純資産合計 | 169,581,567 | 168,405,544 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
