有価証券報告書(内国投資証券)-第37期(令和3年10月1日-令和4年3月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2021年9月30日) | 当期 (2022年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 7,356,696 | 6,933,502 | |||||||||
| 信託現金及び信託預金 | 10,513,015 | 9,476,012 | |||||||||
| 営業未収入金 | 101,033 | 89,652 | |||||||||
| 前払費用 | 632,238 | 523,688 | |||||||||
| 預け金 | 44 | 44 | |||||||||
| 未収収益 | - | 0 | |||||||||
| 立替金 | 160 | - | |||||||||
| 流動資産合計 | 18,603,188 | 17,022,900 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 2,355,304 | 2,372,109 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △297,567 | △334,999 | |||||||||
| 建物(純額) | 2,057,736 | 2,037,110 | |||||||||
| 構築物 | 2,403 | 2,403 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,215 | △1,355 | |||||||||
| 構築物(純額) | 1,188 | 1,048 | |||||||||
| 機械及び装置 | 7,098 | 7,098 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △884 | △1,125 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 6,214 | 5,972 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 3,728 | 4,333 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △654 | △792 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 3,073 | 3,541 | |||||||||
| 土地 | 7,438,106 | 7,438,106 | |||||||||
| 信託建物 | 61,667,175 | 62,097,114 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △17,990,335 | △18,780,153 | |||||||||
| 信託建物(純額) | 43,676,839 | 43,316,960 | |||||||||
| 信託構築物 | 958,567 | 960,524 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △343,472 | △359,468 | |||||||||
| 信託構築物(純額) | 615,095 | 601,056 | |||||||||
| 信託機械及び装置 | 591,216 | 607,150 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △498,117 | △505,224 | |||||||||
| 信託機械及び装置(純額) | 93,098 | 101,926 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品 | 241,139 | 265,017 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △171,753 | △182,276 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 69,385 | 82,741 | |||||||||
| 信託土地 | 127,772,988 | 127,772,988 | |||||||||
| 信託建設仮勘定 | 8,441 | 7,848 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 181,742,168 | 181,369,299 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| その他 | 3,974 | 3,170 | |||||||||
| 信託その他無形固定資産 | 126 | 122 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 4,101 | 3,292 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2021年9月30日) | 当期 (2022年3月31日) | ||||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 長期前払費用 | 344,688 | 328,294 | |||||||||
| 長期前払消費税等 | 5,464 | 4,471 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 15 | 9 | |||||||||
| 差入保証金 | 10,000 | 10,000 | |||||||||
| 修繕積立金 | - | 1,013 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 360,169 | 343,788 | |||||||||
| 固定資産合計 | 182,106,439 | 181,716,381 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 投資法人債発行費 | 67,170 | 80,023 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 67,170 | 80,023 | |||||||||
| 資産合計 | 200,776,798 | 198,819,305 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 436,025 | 338,559 | |||||||||
| 1年内償還予定の投資法人債 | 6,000,000 | 3,000,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 11,000,000 | 9,750,000 | |||||||||
| 未払金 | 576 | 510 | |||||||||
| 未払費用 | 148,715 | 142,932 | |||||||||
| 未払法人税等 | 881 | 774 | |||||||||
| 未払消費税等 | 137,365 | 112,125 | |||||||||
| 前受金 | 774,678 | 726,353 | |||||||||
| 預り金 | - | 11 | |||||||||
| 未払分配金 | 6,339 | 5,790 | |||||||||
| 流動負債合計 | 18,504,582 | 14,077,057 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 投資法人債 | 13,000,000 | 15,700,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 64,500,000 | 65,750,000 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金 | 467,959 | 501,915 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金 | 7,498,195 | 7,582,186 | |||||||||
| 固定負債合計 | 85,466,154 | 89,534,102 | |||||||||
| 負債合計 | 103,970,737 | 103,611,160 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 投資主資本 | |||||||||||
| 出資総額 | 94,900,830 | 94,900,830 | |||||||||
| 出資総額控除額 | ※1 △999,786 | ※1 △2,499,725 | |||||||||
| 出資総額(純額) | 93,901,044 | 92,401,105 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 任意積立金 | |||||||||||
| 圧縮積立金 | 552,088 | 552,088 | |||||||||
| 任意積立金合計 | 552,088 | 552,088 | |||||||||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 2,352,927 | 2,254,951 | |||||||||
| 剰余金合計 | 2,905,016 | 2,807,040 | |||||||||
| 投資主資本合計 | 96,806,061 | 95,208,145 | |||||||||
| 純資産合計 | ※2 96,806,061 | ※2 95,208,145 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 200,776,798 | 198,819,305 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
