有価証券報告書(内国投資証券)-第30期(平成30年4月1日-平成30年9月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2018年3月31日) | 当期 (2018年9月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 3,370,407 | 3,641,322 | |||||||||
| 信託現金及び信託預金 | 11,233,085 | 11,766,835 | |||||||||
| 営業未収入金 | 101,703 | 125,258 | |||||||||
| 前払費用 | 500,859 | 557,994 | |||||||||
| 預け金 | 24 | 24 | |||||||||
| 未収収益 | 116 | 119 | |||||||||
| 立替金 | 70 | 160 | |||||||||
| 流動資産合計 | 15,206,266 | 16,091,715 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 2,179,236 | 2,179,236 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △65,823 | △96,980 | |||||||||
| 建物(純額) | 2,113,412 | 2,082,255 | |||||||||
| 構築物 | 1,711 | 1,711 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △266 | △389 | |||||||||
| 構築物(純額) | 1,445 | 1,321 | |||||||||
| 機械及び装置 | - | 3,546 | |||||||||
| 減価償却累計額 | - | △20 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | - | 3,525 | |||||||||
| 土地 | 7,438,106 | 7,438,106 | |||||||||
| 信託建物 | 57,834,441 | 58,293,044 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △14,146,071 | △14,867,656 | |||||||||
| 信託建物(純額) | 43,688,370 | 43,425,387 | |||||||||
| 信託構築物 | 974,060 | 975,179 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △265,780 | △282,837 | |||||||||
| 信託構築物(純額) | 708,280 | 692,341 | |||||||||
| 信託機械及び装置 | 597,502 | 604,958 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △487,101 | △499,065 | |||||||||
| 信託機械及び装置(純額) | 110,400 | 105,892 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品 | 190,215 | 199,677 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △124,658 | △133,296 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 65,557 | 66,381 | |||||||||
| 信託土地 | 120,070,024 | 120,070,024 | |||||||||
| 信託建設仮勘定 | 27,265 | 5,158 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 174,222,862 | 173,890,396 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 信託その他無形固定資産 | 340 | 293 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 340 | 293 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 長期前払費用 | 324,050 | 308,895 | |||||||||
| 長期前払消費税等 | 1,599 | 1,031 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 14 | 12 | |||||||||
| 差入保証金 | 10,000 | 10,000 | |||||||||
| 修繕積立金 | 356,285 | 340,201 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 691,950 | 660,140 | |||||||||
| 固定資産合計 | 174,915,152 | 174,550,830 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2018年3月31日) | 当期 (2018年9月30日) | ||||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 投資法人債発行費 | 87,767 | 110,380 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 87,767 | 110,380 | |||||||||
| 資産合計 | 190,209,186 | 190,752,926 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 355,066 | 542,694 | |||||||||
| 1年内償還予定の投資法人債 | 4,000,000 | - | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 11,000,000 | 18,500,000 | |||||||||
| 未払費用 | 119,657 | 122,900 | |||||||||
| 未払法人税等 | 846 | 821 | |||||||||
| 未払消費税等 | 91,504 | 84,702 | |||||||||
| 前受金 | 609,169 | 651,997 | |||||||||
| 未払分配金 | 6,145 | 5,537 | |||||||||
| 流動負債合計 | 16,182,390 | 19,908,653 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 投資法人債 | 15,000,000 | 19,000,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 64,500,000 | 57,000,000 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金 | 401,669 | 409,968 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金 | 7,082,875 | 7,307,938 | |||||||||
| 固定負債合計 | 86,984,544 | 83,717,906 | |||||||||
| 負債合計 | 103,166,934 | 103,626,559 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 投資主資本 | |||||||||||
| 出資総額 | 85,942,682 | 85,942,682 | |||||||||
| 出資総額控除額 | ※1 △999,786 | △999,786 | |||||||||
| 出資総額(純額) | 84,942,896 | 84,942,896 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 任意積立金 | |||||||||||
| 圧縮積立金 | 291,610 | 291,610 | |||||||||
| 任意積立金合計 | 291,610 | 291,610 | |||||||||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 1,807,744 | 1,891,859 | |||||||||
| 剰余金合計 | 2,099,355 | 2,183,470 | |||||||||
| 投資主資本合計 | 87,042,251 | 87,126,366 | |||||||||
| 純資産合計 | ※2 87,042,251 | ※2 87,126,366 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 190,209,186 | 190,752,926 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
