有価証券報告書(内国投資証券)-第41期(2023/10/01-2024/03/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2023年9月30日) | 当期 (2024年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 6,082,481 | 7,576,066 | |||||||||
| 信託現金及び信託預金 | 11,954,704 | 10,402,539 | |||||||||
| 営業未収入金 | 133,736 | 109,319 | |||||||||
| 前払費用 | 554,537 | 481,324 | |||||||||
| 預け金 | 44 | 44 | |||||||||
| 流動資産合計 | 18,725,505 | 18,569,295 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 2,546,880 | 3,828,940 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △443,702 | △487,365 | |||||||||
| 建物(純額) | 2,103,177 | 3,341,574 | |||||||||
| 構築物 | 3,575 | 4,621 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,816 | △1,970 | |||||||||
| 構築物(純額) | 1,759 | 2,650 | |||||||||
| 機械及び装置 | 8,604 | 8,604 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,935 | △2,227 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 6,669 | 6,376 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 4,333 | 4,333 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,234 | △1,381 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 3,099 | 2,952 | |||||||||
| 土地 | 7,438,106 | ※1 13,079,943 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 4,959 | - | |||||||||
| 信託建物 | 66,781,357 | 61,288,983 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △19,840,254 | △17,584,412 | |||||||||
| 信託建物(純額) | 46,941,102 | 43,704,571 | |||||||||
| 信託構築物 | 996,663 | 919,127 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △402,621 | △349,338 | |||||||||
| 信託構築物(純額) | 594,042 | 569,788 | |||||||||
| 信託機械及び装置 | 643,592 | 490,188 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △523,894 | △377,611 | |||||||||
| 信託機械及び装置(純額) | 119,697 | 112,577 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品 | 231,598 | 171,000 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △170,794 | △118,358 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 60,804 | 52,642 | |||||||||
| 信託土地 | 144,527,841 | ※1 133,824,043 | |||||||||
| 信託建設仮勘定 | 2,967 | 16,310 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 201,804,227 | 194,713,431 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| その他 | 757 | 71 | |||||||||
| 信託その他無形固定資産 | 49 | 15 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 806 | 87 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2023年9月30日) | 当期 (2024年3月31日) | ||||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 長期前払費用 | 303,319 | 340,820 | |||||||||
| 長期前払消費税等 | 7,636 | 14,216 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 15 | 13 | |||||||||
| 差入保証金 | 10,000 | 10,000 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 320,971 | 365,050 | |||||||||
| 固定資産合計 | 202,126,005 | 195,078,568 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 投資法人債発行費 | 74,080 | 64,683 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 74,080 | 64,683 | |||||||||
| 資産合計 | 220,925,591 | 213,712,547 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 500,002 | 582,436 | |||||||||
| 短期借入金 | 6,900,000 | - | |||||||||
| 1年内償還予定の投資法人債 | 3,000,000 | 3,000,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 18,300,000 | 16,500,000 | |||||||||
| 未払金 | 47,279 | 138,915 | |||||||||
| 未払費用 | 209,415 | 212,643 | |||||||||
| 未払法人税等 | 870 | 866 | |||||||||
| 未払消費税等 | 299,415 | 228,901 | |||||||||
| 前受金 | 857,553 | 763,161 | |||||||||
| 預り金 | 19 | 34,293 | |||||||||
| 未払分配金 | 6,066 | 5,584 | |||||||||
| 流動負債合計 | 30,120,622 | 21,466,803 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 投資法人債 | 15,700,000 | 15,700,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 61,700,000 | 63,000,000 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金 | 519,172 | 858,018 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金 | 9,007,268 | 8,556,131 | |||||||||
| 固定負債合計 | 86,926,440 | 88,114,150 | |||||||||
| 負債合計 | 117,047,063 | 109,580,953 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 投資主資本 | |||||||||||
| 出資総額 | 102,516,247 | 102,516,247 | |||||||||
| 出資総額控除額 | △2,499,725 | △2,499,725 | |||||||||
| 出資総額(純額) | 100,016,522 | 100,016,522 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 任意積立金 | |||||||||||
| 圧縮積立金 | 508,121 | 754,660 | |||||||||
| 任意積立金合計 | 508,121 | 754,660 | |||||||||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 3,353,883 | 3,360,410 | |||||||||
| 剰余金合計 | 3,862,005 | 4,115,071 | |||||||||
| 投資主資本合計 | 103,878,528 | 104,131,593 | |||||||||
| 純資産合計 | ※2 103,878,528 | ※2 104,131,593 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 220,925,591 | 213,712,547 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
