有価証券報告書(内国投資証券)-第34期(令和2年4月1日-令和2年9月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2020年3月31日) | 当期 (2020年9月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 6,004,126 | 5,615,236 | |||||||||
| 信託現金及び信託預金 | 10,347,879 | 11,466,437 | |||||||||
| 営業未収入金 | 179,946 | 121,983 | |||||||||
| 前払費用 | 562,458 | 599,535 | |||||||||
| 預け金 | 44 | 44 | |||||||||
| 未収収益 | 1 | - | |||||||||
| 立替金 | 70 | 160 | |||||||||
| 流動資産合計 | 17,094,527 | 17,803,398 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 2,250,736 | 2,286,631 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △192,124 | △226,135 | |||||||||
| 建物(純額) | 2,058,612 | 2,060,495 | |||||||||
| 構築物 | 2,403 | 2,403 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △793 | △934 | |||||||||
| 構築物(純額) | 1,610 | 1,469 | |||||||||
| 機械及び装置 | 3,546 | 3,546 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △381 | △502 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 3,164 | 3,043 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 3,728 | 3,728 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △274 | △401 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 3,453 | 3,327 | |||||||||
| 土地 | 7,438,106 | 7,438,106 | |||||||||
| 信託建物 | 60,404,102 | 60,802,337 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △15,593,615 | △16,385,670 | |||||||||
| 信託建物(純額) | 44,810,486 | 44,416,667 | |||||||||
| 信託構築物 | 955,312 | 958,567 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △292,972 | △309,765 | |||||||||
| 信託構築物(純額) | 662,340 | 648,802 | |||||||||
| 信託機械及び装置 | 561,609 | 570,469 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △471,649 | △480,056 | |||||||||
| 信託機械及び装置(純額) | 89,959 | 90,413 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品 | 208,446 | 215,286 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △144,018 | △151,549 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 64,427 | 63,737 | |||||||||
| 信託土地 | 127,772,988 | 127,772,988 | |||||||||
| 信託建設仮勘定 | 7,075 | 7,194 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 182,912,226 | 182,506,245 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| その他 | 6,387 | 5,583 | |||||||||
| 信託その他無形固定資産 | 139 | 135 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 6,527 | 5,718 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2020年3月31日) | 当期 (2020年9月30日) | ||||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 長期前払費用 | 453,047 | 424,864 | |||||||||
| 長期前払消費税等 | 8,445 | 7,451 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 15 | 18 | |||||||||
| 差入保証金 | 10,000 | 10,000 | |||||||||
| 修繕積立金 | 41,502 | 6,205 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 513,009 | 448,540 | |||||||||
| 固定資産合計 | 183,431,763 | 182,960,504 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 投資法人債発行費 | 79,871 | 69,702 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 79,871 | 69,702 | |||||||||
| 資産合計 | 200,606,163 | 200,833,604 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 411,006 | 468,168 | |||||||||
| 1年内償還予定の投資法人債 | - | 2,000,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 7,250,000 | 4,750,000 | |||||||||
| 未払金 | 1,473 | 1,317 | |||||||||
| 未払費用 | 143,833 | 148,622 | |||||||||
| 未払法人税等 | 849 | 940 | |||||||||
| 未払消費税等 | 187,000 | 257,247 | |||||||||
| 前受金 | 712,071 | 752,050 | |||||||||
| 預り金 | - | 11 | |||||||||
| 未払分配金 | 6,288 | 6,664 | |||||||||
| 流動負債合計 | 8,712,523 | 8,385,022 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 投資法人債 | 19,000,000 | 17,000,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 68,250,000 | 70,750,000 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金 | 450,610 | 459,390 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金 | 7,470,770 | 7,435,904 | |||||||||
| 固定負債合計 | 95,171,380 | 95,645,295 | |||||||||
| 負債合計 | 103,883,904 | 104,030,317 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 投資主資本 | |||||||||||
| 出資総額 | 94,900,830 | 94,900,830 | |||||||||
| 出資総額控除額 | △999,786 | △999,786 | |||||||||
| 出資総額(純額) | 93,901,044 | 93,901,044 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 任意積立金 | |||||||||||
| 圧縮積立金 | 552,088 | 552,088 | |||||||||
| 任意積立金合計 | 552,088 | 552,088 | |||||||||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 2,269,125 | 2,350,153 | |||||||||
| 剰余金合計 | 2,821,214 | 2,902,241 | |||||||||
| 投資主資本合計 | 96,722,258 | 96,803,286 | |||||||||
| 純資産合計 | ※1 96,722,258 | ※1 96,803,286 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 200,606,163 | 200,833,604 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
