有価証券報告書(内国投資証券)-第25期(平成27年10月1日-平成28年3月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 第24期 (平成27年9月30日) | 第25期 (平成28年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,905,107 | 2,608,260 |
| 信託現金及び信託預金 | 9,306,766 | 9,708,688 |
| 営業未収入金 | 83,373 | 90,316 |
| 前払費用 | 445,896 | 459,922 |
| 繰延税金資産 | 14 | 18 |
| 未収消費税等 | 62,494 | - |
| 立替金 | 176 | 77 |
| 流動資産合計 | 11,803,829 | 12,867,283 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 53,272,908 | 53,527,230 |
| 減価償却累計額 | △10,244,578 | △10,996,236 |
| 信託建物(純額) | 43,028,330 | 42,530,993 |
| 信託構築物 | 954,609 | 955,362 |
| 減価償却累計額 | △180,232 | △197,036 |
| 信託構築物(純額) | 774,376 | 758,325 |
| 信託機械及び装置 | 587,547 | 592,297 |
| 減価償却累計額 | △382,432 | △403,473 |
| 信託機械及び装置(純額) | 205,115 | 188,824 |
| 信託工具、器具及び備品 | 131,798 | 153,619 |
| 減価償却累計額 | △89,513 | △95,067 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 42,284 | 58,552 |
| 信託土地 | 111,298,931 | 111,298,931 |
| 信託建設仮勘定 | 179 | 811 |
| 有形固定資産合計 | 155,349,217 | 154,836,438 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託その他無形固定資産 | 395 | 528 |
| 無形固定資産合計 | 395 | 528 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 295,746 | 236,503 |
| 長期前払消費税等 | 4,442 | 3,873 |
| 差入保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 修繕積立金 | 870,136 | 677,372 |
| 投資その他の資産合計 | 1,180,325 | 927,750 |
| 固定資産合計 | 156,529,938 | 155,764,717 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 71,775 | 60,848 |
| 繰延資産合計 | 71,775 | 60,848 |
| 資産合計 | 168,405,544 | 168,692,848 |
| (単位:千円) | ||
| 第24期 (平成27年9月30日) | 第25期 (平成28年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 120,867 | 189,251 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | - | 4,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | - | 6,000,000 |
| 未払金 | 626 | 194 |
| 未払費用 | 68,427 | 77,585 |
| 未払法人税等 | 616 | 774 |
| 未払消費税等 | - | 100,958 |
| 前受金 | 442,170 | 555,368 |
| 預り金 | 622 | - |
| 未払分配金 | 7,639 | 6,714 |
| 流動負債合計 | 640,970 | 10,930,846 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 19,000,000 | 15,000,000 |
| 長期借入金 | 66,000,000 | 60,000,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 6,402,137 | 6,349,096 |
| 固定負債合計 | 91,402,137 | 81,349,096 |
| 負債合計 | 92,043,107 | 92,279,943 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 75,026,315 | 75,026,315 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 408,110 | 311,110 |
| 任意積立金合計 | 408,110 | 311,110 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 928,010 | 1,075,479 |
| 剰余金合計 | 1,336,120 | 1,386,589 |
| 投資主資本合計 | 76,362,436 | 76,412,905 |
| 純資産合計 | ※1 76,362,436 | ※1 76,412,905 |
| 負債純資産合計 | 168,405,544 | 168,692,848 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
