有価証券報告書(内国投資証券)-第45期(2025/10/01-2026/03/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2025年9月30日) | 当期 (2026年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 17,811,959 | 16,642,051 | |||||||||
| 信託現金及び信託預金 | 9,350,339 | 10,592,059 | |||||||||
| 営業未収入金 | 125,780 | 107,795 | |||||||||
| 前払費用 | 424,839 | 337,658 | |||||||||
| 未収還付法人税等 | 4,864 | 6,941 | |||||||||
| 未収消費税等 | 170,304 | 842,803 | |||||||||
| 預け金 | 20 | 20 | |||||||||
| 未収収益 | 1,030 | 9,544 | |||||||||
| 流動資産合計 | 27,889,137 | 28,538,874 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 4,192,908 | 4,233,996 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △664,249 | △732,593 | |||||||||
| 建物(純額) | 3,528,659 | 3,501,403 | |||||||||
| 構築物 | 4,626 | 4,626 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △2,283 | △2,387 | |||||||||
| 構築物(純額) | 2,343 | 2,238 | |||||||||
| 機械及び装置 | 11,395 | 15,913 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △3,196 | △3,610 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 8,198 | 12,303 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 10,371 | 11,174 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △2,847 | △3,588 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 7,524 | 7,586 | |||||||||
| 土地 | 13,110,927 | 13,110,927 | |||||||||
| 建設仮勘定 | - | 579 | |||||||||
| 信託建物 | 52,222,871 | 58,788,291 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △16,815,979 | △16,501,007 | |||||||||
| 信託建物(純額) | 35,406,892 | 42,287,283 | |||||||||
| 信託構築物 | 492,735 | 438,768 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △250,529 | △201,111 | |||||||||
| 信託構築物(純額) | 242,205 | 237,657 | |||||||||
| 信託機械及び装置 | 508,309 | 608,757 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △381,908 | △379,923 | |||||||||
| 信託機械及び装置(純額) | 126,401 | 228,834 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品 | 145,280 | 151,410 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △110,965 | △110,096 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 34,314 | 41,314 | |||||||||
| 信託土地 | 117,087,870 | 149,394,330 | |||||||||
| 信託建設仮勘定 | 16,910 | 28,000 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 169,572,248 | 208,852,460 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| その他 | 29 | 24 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 29 | 24 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2025年9月30日) | 当期 (2026年3月31日) | ||||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 長期前払費用 | 280,427 | 430,992 | |||||||||
| 長期前払消費税等 | 15,280 | 23,094 | |||||||||
| 繰延税金資産 | - | 5 | |||||||||
| 差入保証金 | 10,000 | 10,000 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 305,708 | 464,092 | |||||||||
| 固定資産合計 | 169,877,986 | 209,316,577 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 投資法人債発行費 | 38,682 | 30,380 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 38,682 | 30,380 | |||||||||
| 資産合計 | 197,805,806 | 237,885,833 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 410,879 | 598,778 | |||||||||
| 短期借入金 | - | 17,500,000 | |||||||||
| 1年内償還予定の投資法人債 | 2,000,000 | 6,000,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 12,250,000 | 12,300,000 | |||||||||
| 未払金 | 892 | 103,375 | |||||||||
| 未払費用 | 281,306 | 245,333 | |||||||||
| 前受金 | 653,440 | 701,426 | |||||||||
| 預り金 | 88 | 30,463 | |||||||||
| 未払分配金 | 7,339 | 8,617 | |||||||||
| 流動負債合計 | 15,603,947 | 37,487,995 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 投資法人債 | 13,700,000 | 9,700,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 59,950,000 | 81,100,000 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金 | 787,459 | 735,745 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金 | 7,651,789 | 8,926,740 | |||||||||
| 固定負債合計 | 82,089,248 | 100,462,485 | |||||||||
| 負債合計 | 97,693,196 | 137,950,481 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 投資主資本 | |||||||||||
| 出資総額 | 102,516,247 | 102,516,247 | |||||||||
| 出資総額控除額 | ※1 △8,368,806 | ※1 △8,368,806 | |||||||||
| 出資総額(純額) | 94,147,441 | 94,147,441 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 任意積立金 | |||||||||||
| 圧縮積立金 | 1,351,088 | 1,811,931 | |||||||||
| 任意積立金合計 | 1,351,088 | 1,811,931 | |||||||||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 4,614,079 | 3,975,979 | |||||||||
| 剰余金合計 | 5,965,168 | 5,787,910 | |||||||||
| 投資主資本合計 | 100,112,609 | 99,935,351 | |||||||||
| 純資産合計 | ※2 100,112,609 | ※2 99,935,351 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 197,805,806 | 237,885,833 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
