有価証券報告書(内国投資証券)-第26期(平成28年4月1日-平成28年9月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 第25期 (平成28年3月31日) | 第26期 (平成28年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,608,260 | 3,463,358 |
| 信託現金及び信託預金 | 9,708,688 | 10,055,947 |
| 営業未収入金 | 90,316 | 110,439 |
| 前払費用 | 459,922 | 439,598 |
| 繰延税金資産 | 18 | 13 |
| 未収収益 | - | 253 |
| 立替金 | 77 | 160 |
| 流動資産合計 | 12,867,283 | 14,069,770 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 53,527,230 | 53,595,727 |
| 減価償却累計額 | △10,996,236 | △11,754,643 |
| 信託建物(純額) | 42,530,993 | 41,841,083 |
| 信託構築物 | 955,362 | 955,362 |
| 減価償却累計額 | △197,036 | △213,844 |
| 信託構築物(純額) | 758,325 | 741,517 |
| 信託機械及び装置 | 592,297 | 596,192 |
| 減価償却累計額 | △403,473 | △424,607 |
| 信託機械及び装置(純額) | 188,824 | 171,585 |
| 信託工具、器具及び備品 | 153,619 | 164,162 |
| 減価償却累計額 | △95,067 | △101,761 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 58,552 | 62,401 |
| 信託土地 | 111,298,931 | 111,298,931 |
| 信託建設仮勘定 | 811 | 4,308 |
| 有形固定資産合計 | 154,836,438 | 154,119,827 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託その他無形固定資産 | 528 | 481 |
| 無形固定資産合計 | 528 | 481 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 236,503 | 184,456 |
| 長期前払消費税等 | 3,873 | 3,305 |
| 差入保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 修繕積立金 | 677,372 | 677,372 |
| 投資その他の資産合計 | 927,750 | 875,134 |
| 固定資産合計 | 155,764,717 | 154,995,443 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 60,848 | 49,920 |
| 繰延資産合計 | 60,848 | 49,920 |
| 資産合計 | 168,692,848 | 169,115,135 |
| (単位:千円) | ||
| 第25期 (平成28年3月31日) | 第26期 (平成28年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 189,251 | 178,386 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 4,000,000 | 9,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 6,000,000 | 11,000,000 |
| 未払金 | 194 | - |
| 未払費用 | 77,585 | 96,419 |
| 未払法人税等 | 774 | 860 |
| 未払消費税等 | 100,958 | 104,986 |
| 前受金 | 555,368 | 592,879 |
| 未払分配金 | 6,714 | 6,411 |
| 流動負債合計 | 10,930,846 | 20,979,944 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 15,000,000 | 10,000,000 |
| 長期借入金 | 60,000,000 | 55,000,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 6,349,096 | 6,391,467 |
| 固定負債合計 | 81,349,096 | 71,391,467 |
| 負債合計 | 92,279,943 | 92,371,412 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 75,026,315 | 75,026,315 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 311,110 | 291,610 |
| 任意積立金合計 | 311,110 | 291,610 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 1,075,479 | 1,425,796 |
| 剰余金合計 | 1,386,589 | 1,717,407 |
| 投資主資本合計 | 76,412,905 | 76,743,722 |
| 純資産合計 | ※1 76,412,905 | ※1 76,743,722 |
| 負債純資産合計 | 168,692,848 | 169,115,135 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
