有価証券報告書(内国投資証券)-第43期(2024/10/01-2025/03/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2024年9月30日) | 当期 (2025年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 2,087,751 | 20,228,006 | |||||||||
| 信託現金及び信託預金 | 10,744,451 | 10,307,162 | |||||||||
| 営業未収入金 | 122,582 | 118,871 | |||||||||
| 前払費用 | 571,329 | 409,391 | |||||||||
| 未収還付法人税等 | - | 110 | |||||||||
| 預け金 | 44 | 486,319 | |||||||||
| 未収入金 | - | 32,592 | |||||||||
| 未収収益 | - | 863 | |||||||||
| 流動資産合計 | 13,526,159 | 31,583,317 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 3,872,212 | 3,903,433 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △543,898 | △601,315 | |||||||||
| 建物(純額) | 3,328,314 | 3,302,117 | |||||||||
| 構築物 | 4,626 | 4,626 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △2,074 | △2,178 | |||||||||
| 構築物(純額) | 2,551 | 2,447 | |||||||||
| 機械及び装置 | 8,605 | 9,335 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △2,520 | △2,821 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 6,084 | 6,514 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 8,067 | 10,371 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,581 | △2,155 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 6,486 | 8,216 | |||||||||
| 土地 | 13,110,927 | 13,110,927 | |||||||||
| 建設仮勘定 | - | 6,032 | |||||||||
| 信託建物 | 60,916,656 | 55,001,751 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △18,127,611 | △17,362,034 | |||||||||
| 信託建物(純額) | 42,789,045 | 37,639,716 | |||||||||
| 信託構築物 | 917,973 | 670,120 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △364,361 | △297,053 | |||||||||
| 信託構築物(純額) | 553,612 | 373,066 | |||||||||
| 信託機械及び装置 | 489,387 | 490,442 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △383,861 | △376,965 | |||||||||
| 信託機械及び装置(純額) | 105,526 | 113,476 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品 | 169,344 | 150,127 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △119,715 | △111,189 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 49,628 | 38,937 | |||||||||
| 信託土地 | 131,839,368 | 117,778,990 | |||||||||
| 信託建設仮勘定 | 35,760 | 2,564 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 191,827,305 | 172,383,010 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| その他 | 37 | 33 | |||||||||
| 信託その他無形固定資産 | 5 | - | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 42 | 33 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2024年9月30日) | 当期 (2025年3月31日) | ||||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 長期前払費用 | 323,904 | 309,004 | |||||||||
| 長期前払消費税等 | 13,724 | 15,188 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 13 | 143 | |||||||||
| 差入保証金 | 10,000 | 10,000 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 347,641 | 334,337 | |||||||||
| 固定資産合計 | 192,174,990 | 172,717,381 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 投資法人債発行費 | 55,286 | 46,984 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 55,286 | 46,984 | |||||||||
| 資産合計 | 205,756,436 | 204,347,683 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 436,524 | 769,804 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 14,700,000 | 11,150,000 | |||||||||
| 未払金 | 15,533 | 71,794 | |||||||||
| 未払費用 | 176,774 | 235,138 | |||||||||
| 未払法人税等 | 665 | - | |||||||||
| 未払消費税等 | 114,149 | 656,861 | |||||||||
| 前受金 | 780,594 | 597,641 | |||||||||
| 預り金 | 19,130 | 17 | |||||||||
| 未払分配金 | 6,151 | 5,953 | |||||||||
| 流動負債合計 | 16,249,525 | 13,487,211 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 投資法人債 | 15,700,000 | 15,700,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 62,500,000 | 63,850,000 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金 | 855,262 | 807,953 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金 | 8,530,241 | 7,817,381 | |||||||||
| 固定負債合計 | 87,585,504 | 88,175,334 | |||||||||
| 負債合計 | 103,835,029 | 101,662,546 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 投資主資本 | |||||||||||
| 出資総額 | 102,516,247 | 102,516,247 | |||||||||
| 出資総額控除額 | ※1 △4,499,710 | ※1 △5,012,565 | |||||||||
| 出資総額(純額) | 98,016,537 | 97,503,682 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 任意積立金 | |||||||||||
| 圧縮積立金 | 1,088,528 | 1,368,939 | |||||||||
| 任意積立金合計 | 1,088,528 | 1,368,939 | |||||||||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 2,816,340 | 3,812,515 | |||||||||
| 剰余金合計 | 3,904,869 | 5,181,455 | |||||||||
| 投資主資本合計 | 101,921,406 | 102,685,137 | |||||||||
| 純資産合計 | ※2 101,921,406 | ※2 102,685,137 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 205,756,436 | 204,347,683 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
